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Man GLG Asia (ex Japan) Equity IF C EUR

ISIN: IE00BMWBB563
WKN: A2QKRR
Man Asset Management (Ireland) Limited
NAV von 27.03.2024
106,84 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

IF C EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
I C EUR
EUR - Thesaurierend 2,00%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird in der Regel 35-45 Positionen halten. Der Fonds ist ein Long-Only-Fonds, der mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in Asien (ohne Japan) oder von Emittenten, die den Großteil ihrer Erträge aus Aktivitäten in Asien (ohne Japan) erzielen, investiert. Es kann auch direkt oder indirekt (durch derivative Finanzinstrumente) in chinesische Aktien investiert werden.

Herr Andrew Swan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,04% 4,81%
1 Jahr 3,14% 3,45%
3 Jahre -3,53% -16,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,14% 3,45%
3 Jahre -1,19% -5,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 1,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,70%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 11.12.2020
Fondsvolumen 103,65 Mio. USD (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,22%
Volatilität (3 Jahre) 14,86%
Tracking Error (1 Jahr) 2,45
Tracking Error (3 Jahre) 4,36
12-Monats-Hoch 106,90 EUR
12-Monats-Tief 94,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,18
Maximum Drawdown 22,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD
 
9,41%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
6,09%
SK Hynix Inc
 
5,93%
ICICI BANK LIMITED
 
4,10%
AIA Group Limited
 
4,08%
Bank Mandiri
 
3,54%
HDFC Bank Limited
 
3,52%
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
 
3,29%
Sands China Ltd
 
3,26%
Bharti Airtel Limited
 
3,08%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Asien
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH