Man Asia (ex Japan) Equity IF C EUR

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ISIN: IE00BMWBB563

WKN: A2QKRR

Man Asset Management (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 18.03.2025

130,08 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

IF C EUR

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,77%

I C EUR

EUR - Thesaurierend 2,02%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird in der Regel 35-45 Positionen halten. Der Fonds ist ein Long-Only-Fonds, der mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in Asien (ohne Japan) oder von Emittenten, die den Großteil ihrer Erträge aus Aktivitäten in Asien (ohne Japan) erzielen, investiert. Es kann auch direkt oder indirekt (durch derivative Finanzinstrumente) in chinesische Aktien investiert werden.

Fondsmanagement: Herr Andrew Swan

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,24%	0,07%
1 Jahr	23,70%	11,70%
3 Jahre	31,71%	2,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	23,70%	11,70%
3 Jahre	9,62%	0,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,77%
Portfoliotransaktionskosten	1,05%
Sonstige laufende Kosten	0,72%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	11.12.2020
Fondsvolumen	131,85 Mio. USD (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,77%
Volatilität (3 Jahre)	15,67%
Tracking Error (1 Jahr)	6,72
Tracking Error (3 Jahre)	5,19
12-Monats-Hoch (EUR)	134,53 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	104,94 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,33
Maximum Drawdown (EUR)	22,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD

9,28%

TENCENT HOLDINGS LTD

7,83%

Samsung Electronics Co Ltd

6,56%

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED

5,04%

ICICI BANK LIMITED

4,99%

SK Hynix Inc

4,36%

Bharti Airtel Limited

3,48%

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

3,22%

Xiaomi Corporation

3,05%

China Yangtze Power Co Ltd

3,04%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

China

34,86%

Indien

23,71%

Taiwan

14,10%

Südkorea

12,45%

Hongkong

5,36%

Indonesien

4,74%

Philippinen

2,37%

Thailand

2,10%

Kasse

0,31%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Informationstechnologie

31,07%

Finanzen

22,19%

Konsumgüter zyklisch

12,39%

Telekommunikationsdienstleister

11,43%

Industrie / Investitionsgüter

7,09%

Gesundheit / Healthcare

6,57%

Versorger

4,10%

Grundstoffe

2,22%

Immobilien

1,95%

Energie

0,39%

Kasse

0,31%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,28%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Aktien

99,69%

Geldmarkt/Kasse

0,31%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (11.11.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (11.11.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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