SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist

ISIN: IE00BNH72088
WKN: A12CZS
SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 25.11.2021
51,85 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,24Environment
9,48Social
6,54Governance

Anteilklasse

Dist
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,50%
EUR Hdg UCITS ETF Acc
- EUR Thesaurierend 0.55%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds strebt die möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index an. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung).

State Street Global Advisors Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,26% 9,06% 3,85%
1 Jahr 6,42% 12,75% 6,56%
3 Jahre 53,53% 55,30% 26,79%
5 Jahre 67,07% 57,68% 26,52%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,42% 12,75% 6,56%
3 Jahre 15,36% 15,80% 8,23%
5 Jahre 10,81% 9,54% 4,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,50%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 13.10.2014
Fondsvolumen 1.789,99 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,27%
Volatilität (3 Jahre) 13,71%
Volatilität (5 Jahre) 11,30%
12-Monats-Hoch 57,02 USD
12-Monats-Tief 48,80 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,04
Maximum Drawdown 20,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

SEA LTD 1 12/01/2024
 
2,00%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0 09/14/2024
 
1,24%
PALO ALTO NETWORKS 0.375
 
1,16%
Sea Ltd 2.375 12/01/2025
 
1,10%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023
 
1,08%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025
 
1,05%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026
 
1,03%
SIKA AG 0.15 06/05/2025
 
1,02%
DEXCOM INC 0.75 12/01/2023
 
0,95%
Mongodb Inc 0.25 01/15/2026
 
0,95%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Wandelanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

US-Dollar
 
68,01%
Euro
 
20,99%
Japanischer Yen
 
5,31%
Hongkong-Dollar
 
2,05%
Schweizer Franken
 
1,36%
Britisches Pfund Sterling
 
1,34%
Australischer Dollar
 
0,59%
Singapur-Dollar
 
0,25%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,08%
Divers
 
0,02%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,28%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
25,59%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
52,97%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
13,59%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
0,37%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
0,58%
20 Jahre und länger
 
0,62%

Ratingverteilung S+P

B
 
17,77%
BBB-
 
12,24%
A-
 
9,79%
B+
 
9,63%
BBB
 
6,93%
BBB+
 
6,80%
BB+
 
6,71%
BB-
 
6,71%
BB
 
5,74%
A
 
5,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
12,66%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH