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iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

ISIN: IE00BP3QZ825
WKN: A12ATF
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 21.06.2024
77,23 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,41%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Momentum Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance- Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI World Index (Parent-Index) an, die für ihre jüngsten Kursanstiege ausgewählt werden.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 25,33% 29,57% 10,73%
1 Jahr 37,31% 40,33% 17,35%
3 Jahre 25,20% 39,30% 14,64%
5 Jahre 77,95% 88,40% 50,61%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,31% 40,33% 17,35%
3 Jahre 7,78% 11,68% 4,66%
5 Jahre 12,22% 13,51% 8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,41%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.10.2014
Fondsvolumen 1.954,11 Mio. USD (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,36%
Volatilität (3 Jahre) 18,13%
Volatilität (5 Jahre) 17,69%
Tracking Error (1 Jahr) 7,96
Tracking Error (3 Jahre) 8,30
Tracking Error (5 Jahre) 7,48
12-Monats-Hoch 78,31 USD
12-Monats-Tief 53,46 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 31,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

NVIDIA CORP
 
5,75%
AMAZON COM INC
 
4,81%
ELI LILLY
 
4,45%
META PLATFORMS INC CLASS A
 
4,35%
Broadcom Inc
 
4,01%
JPMorgan Chase & Co
 
2,75%
Alphabet Inc Class A
 
2,56%
Alphabet Inc Class C
 
2,28%
NOVO NORDISK CLASS B
 
2,27%
Toyota Motor Corp
 
1,67%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA
 
66,92%
Japan
 
14,61%
Welt
 
3,41%
Dänemark
 
2,43%
Niederlande
 
2,40%
Deutschland
 
2,33%
Großbritannien
 
1,78%
Frankreich
 
1,77%
Schweiz
 
1,45%
Italien
 
1,28%
Kanada
 
1,20%
Kasse
 
0,42%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Informationstechnologie
 
24,46%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,59%
Finanzen
 
17,10%
Konsumgüter zyklisch
 
12,17%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,95%
Gesundheit / Healthcare
 
8,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,03%
Grundstoffe
 
1,97%
Versorger
 
1,27%
Immobilien
 
0,82%
Energie
 
0,55%
Kasse
 
0,42%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
99,58%
Geldmarkt/Kasse
 
0,42%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH