GAM Star MBS Total Return USD I acc.

ISIN: IE00BP3RN928
WKN: A119LT
GAM Fund Management Limited
Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 24.11.2021
12,66 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

USD I acc.
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,78%
CHF Hedged acc.
- CHF Thesaurierend 1.48%
EUR Hedged acc.
- EUR Thesaurierend 1.48%
EUR Hedged I acc.
EUR Thesaurierend 0.78%
USD acc.
- USD - Thesaurierend 1.48%
USD I inc.
USD - Ausschüttend 0.78%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.

Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,01% 20,46% 2,33%
1 Jahr 10,42% 16,91% 1,46%
3 Jahre 15,15% 16,65% 4,67%
5 Jahre 24,55% 17,24% 4,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,42% 16,91% 1,46%
3 Jahre 4,82% 5,27% 1,53%
5 Jahre 4,49% 3,23% 0,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 0,78%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 23.07.2014
Fondsvolumen 812,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,84%
Volatilität (3 Jahre) 11,50%
Volatilität (5 Jahre) 8,87%
12-Monats-Hoch 12,67 USD
12-Monats-Tief 12,15 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 19,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

KKR 13 A1R FRN 2028-01-16
 
1,60%
FHMS K-1515 X1 FRN 2035-02-25
 
1,50%
GRMML 2019-1A A1TS FRN 2031-07-20
 
1,50%
PNMSR 2018-FT1 A FRN 2023-04-25
 
1,40%
PNMSR 2018-GT1 A FRN 2023-02-25
 
1,40%
ATRM 12A AR FRN 2027-04-22
 
1,30%
ERLS 2019-NPL1 A FRN 2054-07-24
 
1,30%
HMBT 2005-4 M2 FRN 2035-10-25
 
1,30%
NWSTR 2015-1RA CR FRN 2027-01-20
 
1,20%
COMET 2017-A3 A3 2.43% 2025-01-15
 
1,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

gemischt
 
93,53%
Geldmarkt/Kasse
 
6,47%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
93,53%
Kasse
 
6,47%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
7,50%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
28,10%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
34,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
10,50%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
5,40%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
6,00%
20 Jahre und länger
 
1,10%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
25,20%
CCC
 
14,30%
B
 
11,70%
A
 
8,10%
BBB
 
7,00%
BB
 
6,30%
C
 
5,10%
CC
 
4,00%
AA
 
2,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
15,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH