LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

GAM Star MBS Total Return USD I acc.

ISIN: IE00BP3RN928
WKN: A119LT
GAM Fund Management Limited
NAV von 27.03.2024
13,16 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD I acc.
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,84%
CHF Hedged acc.
- CHF Thesaurierend -
EUR Hedged acc.
- EUR Thesaurierend 1,54%
EUR Hedged I acc.
EUR Thesaurierend 0,84%
USD acc.
- USD - Thesaurierend 1,54%
USD I inc.
USD - Ausschüttend 0,87%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.

Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,41% 4,63% 1,48%
1 Jahr 7,21% 6,78% 4,93%
3 Jahre 6,16% 15,64% -2,60%
5 Jahre 11,90% 16,51% -2,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,21% 6,78% 4,93%
3 Jahre 2,01% 4,96% -0,87%
5 Jahre 2,27% 3,10% -0,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,84%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 0,76%
Performance Fee 10,00% der Outperformance gegenüber der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 23.07.2014
Fondsvolumen 482,40 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,38%
Volatilität (3 Jahre) 2,18%
Volatilität (5 Jahre) 8,63%
Tracking Error (1 Jahr) 7,33
Tracking Error (3 Jahre) 7,94
Tracking Error (5 Jahre) 8,25
12-Monats-Hoch 13,16 USD
12-Monats-Tief 12,27 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 19,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST FASST
 
2,80%
GPMF 2006-AR5 A3A2 FRN 2046-10-25
 
2,40%
MARM 2007-3 22A5 FRN 2047-05-25
 
2,40%
FASST 2019-JR2 A1 2% 2069-06-25
 
2,00%
FMMHR 2015-R1 XA3 FRN 2052-11-25
 
2,00%
RAMC 2005-3 AV3 FRN 2035-11-25
 
2,00%
INDX 2007-AR21 10A1 FRN 2037-09-25
 
1,90%
ERLS 2019-NPL1 A FRN 2054-07-24
 
1,80%
FHMS K-1515 X1 FRN 2035-02-25
 
1,70%
GSMPS 2005-RP2 1AF FRN 2035-03-25
 
1,60%

Assets (Stand: 31.05.2023)

gemischt
 
91,10%
Geldmarkt/Kasse
 
8,90%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,10%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
17,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
26,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
19,10%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
16,40%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
6,00%
20 Jahre und länger
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

C
 
22,50%
AAA
 
16,10%
CCC
 
13,00%
AA
 
10,40%
A
 
9,50%
CC
 
5,50%
B
 
5,30%
BBB
 
5,20%
BB
 
2,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
9,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH