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Comgest Growth Asia USD

ISIN: IE00BQ3D6V05
WKN: A12GPB
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 23.04.2024
56,24 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,66%
EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,66%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,16%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,16%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,16%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,21%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind.

Frau Chantana Ward, Frau Caroline Maes

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,70% -0,31% 3,85%
1 Jahr -2,65% 0,12% 8,02%
3 Jahre -34,08% -25,49% -6,09%
5 Jahre -7,03% -2,05% 14,47%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,65% 0,12% 8,02%
3 Jahre -12,97% -9,34% -2,07%
5 Jahre -1,45% -0,41% 2,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,66%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,61%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 04.06.2015
Fondsvolumen 174,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,54%
Volatilität (3 Jahre) 19,56%
Volatilität (5 Jahre) 18,69%
Tracking Error (1 Jahr) 5,36
Tracking Error (3 Jahre) 6,36
Tracking Error (5 Jahre) 7,62
12-Monats-Hoch 61,05 USD
12-Monats-Tief 49,66 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Maximum Drawdown 49,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Fast Retailing
 
4,80%
Lasertec
 
4,40%
Recruit Holdings
 
4,30%
Shin-Etsu Chemical
 
4,30%
Pan Pacific Intl Hldgs
 
4,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Japan
 
59,70%
China
 
14,60%
Südkorea
 
6,80%
Taiwan
 
6,40%
Vietnam
 
4,10%
Kasse
 
3,60%
Indien
 
2,10%
USA
 
1,40%
Großbritannien
 
1,20%
Asien
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie
 
26,20%
Konsumgüter zyklisch
 
24,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,90%
Grundstoffe
 
5,40%
Finanzen
 
5,00%
Gesundheit / Healthcare
 
3,80%
Kasse
 
3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,00%
Divers
 
2,50%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
96,40%
Geldmarkt/Kasse
 
3,60%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Japanischer Yen
 
59,70%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
7,60%
Hongkong-Dollar
 
7,00%
Südkoreanischer Won
 
6,80%
Neuer Taiwan-Dollar
 
6,40%
US-Dollar
 
5,00%
Euro
 
2,50%
Indische Rupie
 
2,10%
Vietnamesischer Dong
 
1,60%
Britisches Pfund Sterling
 
1,20%
Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH