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NAV von 15.01.2025
41,26 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,58%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des Market Vectors Global Junior Gold Miners Index nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds, soweit möglich und praktikabel, in alle oder im Wesentlichen in alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index umfasst Unternehmen, die mindestens 50% ihrer Erträge aus dem Gold- und/oder Silberbergbau schöpfen. Zu solchen Unternehmen können kleinere Unternehmen und Emittenten weltweit zählen.

Van Eck Associates Corp.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,31% 8,24% 8,74%
1 Jahr 30,10% 38,24% 38,19%
3 Jahre 16,97% 30,00% 20,70%
5 Jahre 19,15% 28,89% 38,73%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 30,10% 38,24% 38,19%
3 Jahre 5,36% 9,14% 6,47%
5 Jahre 3,57% 5,21% 6,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,58%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 25.03.2015
Fondsvolumen 558,30 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 31,78%
Volatilität (3 Jahre) 30,36%
Volatilität (5 Jahre) 36,37%
Tracking Error (1 Jahr) 6,38
Tracking Error (3 Jahre) 6,44
Tracking Error (5 Jahre) 6,79
12-Monats-Hoch (EUR) 44,73 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 25,24 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 48,40 USD
12-Monats-Tief (USD) 27,28 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown (USD) 57,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 57,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

REMAINING HOLDINGS
 
58,19%
SUBTOTAL - TOP 10
 
41,79%
Pan American Silver Corp
 
6,75%
ALAMOS GOLD INC
 
6,39%
Harmony Gold Mining Co Ltd
 
6,33%
Evolution Mining Ltd
 
6,16%
B2GOLD CORP
 
5,18%
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
 
2,39%
HECLA MINING CO
 
2,27%
Endeavour Mining PLC
 
2,19%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Kanada
 
48,73%
Australien
 
20,72%
Welt
 
12,35%
Südafrika
 
6,75%
USA
 
4,97%
Mexiko
 
3,82%
Großbritannien
 
2,66%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Gold / Edelmetalle
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
99,98%
Geldmarkt/Kasse
 
0,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH