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NAV von 14.02.2025
4,64 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Acc)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,43%
EUR Hedged (Acc)
- EUR Thesaurierend 0,52%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI China A International Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und großer Kapitalisierung, die in der Volksrepublik China ansässig sind und an den Börsen von Schanghai und Shenzen in Renminbi gehandelt werden.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,48% 0,62% 7,37%
1 Jahr 17,27% 20,40% 29,65%
3 Jahre -21,47% -15,19% -15,64%
5 Jahre 6,93% 10,64% -7,26%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,27% 20,40% 29,65%
3 Jahre -7,74% -5,34% -5,51%
5 Jahre 1,35% 2,04% -1,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 08.04.2015
Fondsvolumen 2.632,08 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,63%
Volatilität (3 Jahre) 21,77%
Volatilität (5 Jahre) 19,86%
Tracking Error (1 Jahr) 5,83
Tracking Error (3 Jahre) 8,64
Tracking Error (5 Jahre) 8,15
12-Monats-Hoch (EUR) 4,67 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 3,44 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 5,13 USD
12-Monats-Tief (USD) 3,81 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown (USD) 52,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 48,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

KWEICHOW MOUTAI LTD A
 
4,91%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT
 
3,00%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A
 
2,08%
CHINA YANGTZE POWER LTD A
 
1,86%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA
 
1,45%
WULIANGYE YIBIN LTD A
 
1,39%
BYD LTD A
 
1,31%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A
 
1,17%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
 
1,12%
EAST MONEY INFORMATION LTD A
 
1,05%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

China
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Finanzen
 
23,20%
Informationstechnologie
 
16,35%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,64%
Grundstoffe
 
8,94%
Konsumgüter zyklisch
 
7,02%
Gesundheit / Healthcare
 
6,24%
Versorger
 
4,76%
Energie
 
3,54%
Divers
 
1,28%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,11%

Assets (Stand: 31.12.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH