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Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C

ISIN: IE00BQXKVQ19
WKN: A12B98
DWS Investment S.A.
Aktienfonds All Cap MENA
NAV von 30.11.2023
23,36 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,65%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI GCC Countries ex Select Securities Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten widerspiegeln soll. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und mit dem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swap-Vereinbarungen ((ein) Swap(s)) einsetzen.

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,11% -2,53% 7,02%
1 Jahr -5,17% -9,99% 0,55%
3 Jahre 30,78% 43,33% 56,47%
5 Jahre 42,09% 47,66% 66,29%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,17% -9,99% 0,55%
3 Jahre 9,36% 12,75% 16,09%
5 Jahre 7,28% 8,11% 10,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 05.02.2015
Fondsvolumen 17,95 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,89%
Volatilität (3 Jahre) 16,13%
Volatilität (5 Jahre) 17,16%
Tracking Error (1 Jahr) 3,85
Tracking Error (3 Jahre) 3,52
Tracking Error (5 Jahre) 3,40
12-Monats-Hoch 24,96 USD
12-Monats-Tief 21,58 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 39,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Al Rajhi Bank
 
13,33%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD
 
6,50%
SAUDI ARABIAN OIL ORD
 
4,40%
National Bank of Kuwait
 
3,98%
Saudi Telecom
 
3,81%
Qatar National Bank
 
3,52%
Saudi Basic Industries
 
3,44%
Kuwait Finance House
 
3,34%
Emirates Telecommunications Co. ORD AED 1
 
3,26%
ALINMA BANK ORD
 
2,94%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Saudi-Arabien
 
63,13%
Vereinigte Arabische Emirate
 
15,42%
Katar
 
10,52%
Kuwait
 
9,49%
Oman
 
0,77%
Königreich Bahrain
 
0,51%
Kasse
 
0,16%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Finanzen
 
56,30%
Grundstoffe
 
11,71%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,24%
Energie
 
5,54%
Immobilien
 
4,83%
Versorger
 
2,38%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,05%
Gesundheit / Healthcare
 
1,85%
Konsumgüter zyklisch
 
1,60%
Informationstechnologie
 
1,20%
Kasse
 
0,16%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
99,85%
Geldmarkt/Kasse
 
0,16%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Südafrikanischer Rand
 
63,13%
Arabischer Dirham
 
15,42%
Katar-Riyal
 
10,52%
Kuwait-Dinar
 
9,49%
Rial Omani
 
0,77%
Bahrain-Dinar
 
0,40%
Kasse
 
0,16%
US-Dollar
 
0,11%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,84%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH