Guinness Global Innovators Fund Y EUR Acc

ISIN: IE00BQXX3L90

WKN: A2AS5Z

Waystone Management Company (IE) Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 02.10.2024

34,89 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y EUR Acc

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,93%

C EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 2,01%

C USD Acc

- USD - Thesaurierend 2,01%

Y USD Acc

- USD - Thesaurierend 0,93%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Fondsmanagement als innovativ betrachtet, d.h. Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Prozesse entwickeln oder anwenden.

Fondsmanagement: Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	20,99%	12,43%
1 Jahr	30,70%	20,49%
3 Jahre	34,99%	14,76%
5 Jahre	122,73%	52,38%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	30,70%	20,49%
3 Jahre	10,52%	4,70%
5 Jahre	17,37%	8,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,93%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	0,85%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	31.10.2014
Fondsvolumen	1.131,11 Mio. USD (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,82%
Volatilität (3 Jahre)	18,89%
Volatilität (5 Jahre)	17,88%
Tracking Error (1 Jahr)	7,48
Tracking Error (3 Jahre)	8,54
Tracking Error (5 Jahre)	7,18
12-Monats-Hoch	35,71 EUR
12-Monats-Tief	25,09 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,48
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,95
Maximum Drawdown	31,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

NETFLIX COM I COM USD0.00

3,52%

LONDON STOCK ORD GBP0.06

3,51%

INTERCONTINEN COM USD0.01

3,50%

MASTERCARD IN COM USD0.00

3,48%

MEDTRONIC PLC USD0.0001

3,47%

PAYPAL HOLDIN COM USD0.00

3,47%

META PLATFORMS INC

3,46%

ANTA SPORTS P HKD0.10

3,45%

SIEMENS HEALTHINEERS AG

3,43%

INTUIT INC COM USD0.01

3,37%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

USA

70,85%

Deutschland

6,73%

Großbritannien

3,51%

China

3,45%

Dänemark

3,33%

Frankreich

3,32%

Taiwan

3,26%

Schweiz

3,25%

Kasse

2,30%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Informationstechnologie

41,11%

Finanzen

17,05%

Gesundheit / Healthcare

16,49%

Telekommunikationsdienstleister

10,02%

Industrie / Investitionsgüter

6,57%

Konsumgüter zyklisch

6,46%

Kasse

2,30%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien

97,70%

Geldmarkt/Kasse

2,30%

Währungen (Stand: 31.08.2024)

US-Dollar

74,11%

Euro

10,05%

Britisches Pfund Sterling

3,51%

Hongkong-Dollar

3,45%

Dänische Krone

3,33%

Schweizer Franken

3,25%

Kasse

2,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (19.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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