Barings Emerg. Markets Debt Blended Total Ret. Fd A USD Acc.

ISIN: IE00BSD9CV46
WKN: A2PH8X
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 24.11.2021
145,30 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A USD Acc.
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,35%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds legt vorwiegend in einem Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, darunter auf Lokalwährungen lautende Schuldtitel, die wirtschaftlich mit Unternehmen und Regierungen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen und Regierungen begeben werden. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.

Herr Ricardo Adrogue, Herr Cem Karacadag, Frau Natalia Krol

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,15% 1,67% -0,01%
1 Jahr -4,73% 0,88% 0,21%
3 Jahre 27,60% 29,26% 9,33%
5 Jahre 43,16% 35,44% 6,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,73% 0,88% 0,21%
3 Jahre 8,46% 8,93% 3,02%
5 Jahre 7,44% 6,25% 1,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,35%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.12.2014
Fondsvolumen 1.045,60 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,85%
Volatilität (3 Jahre) 13,49%
Volatilität (5 Jahre) 11,79%
12-Monats-Hoch 158,17 USD
12-Monats-Tief 145,28 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 25,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,65%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.10.2021)

Staatsanleihen
 
60,80%
Unternehmensanleihen
 
45,50%
Geldmarkt/Kasse
 
6,50%
gemischt
 
-12,80%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
93,50%
Kasse
 
6,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH