LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

ISIN: IE00BSPLC413
WKN: A12HU5
SSgA SPDR ETFs Europe II plc
NAV von 27.03.2024
64,28 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,31%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-Aktien mit geringer Kapitalisierung (Small Caps), wobei Aktien, die die Merkmale niedriger Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden. Hierfür versucht der Fonds, den MSCI USA Small Cap Value Weighted Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere US-Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index.

State Street Global Advisors Europe Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,06% 5,29% 10,16%
1 Jahr 26,85% 26,35% 24,46%
3 Jahre 21,81% 32,69% 11,27%
5 Jahre 80,23% 87,64% 60,82%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,85% 26,35% 24,46%
3 Jahre 6,80% 9,89% 3,62%
5 Jahre 12,50% 13,41% 9,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 18.02.2015
Fondsvolumen 320,12 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,63%
Volatilität (3 Jahre) 22,14%
Volatilität (5 Jahre) 27,11%
Tracking Error (1 Jahr) 6,56
Tracking Error (3 Jahre) 7,91
Tracking Error (5 Jahre) 8,77
12-Monats-Hoch 64,28 USD
12-Monats-Tief 49,32 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 49,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

JACKSON FINANCIAL INC-A
 
0,78%
LUMEN TECHNOLOGIES INC
 
0,68%
UNITED STATES STEEL CORP
 
0,65%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
 
0,59%
JABIL INC
 
0,51%
FLEX LTD
 
0,46%
Lithia Motors Inc
 
0,46%
Unum Group
 
0,44%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
 
0,42%
PBF ENERGY INC-CLASS A
 
0,41%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Finanzen
 
25,91%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,74%
Konsumgüter zyklisch
 
15,58%
Informationstechnologie
 
7,81%
Immobilien
 
6,48%
Gesundheit / Healthcare
 
6,33%
Energie
 
6,09%
Grundstoffe
 
5,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,19%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,70%
Versorger
 
2,38%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH