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NAV von 17.06.2025
58,73 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,15%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Financials Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Finanzsektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Finanzwesen zugeordnet sind.

State Street Global Advisors Europe Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,21% -6,41% -3,54%
1 Jahr 24,20% 15,01% 13,73%
3 Jahre 69,94% 54,05% 54,53%
5 Jahre 124,53% 118,00% 93,42%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,20% 15,01% 13,73%
3 Jahre 19,34% 15,49% 15,61%
5 Jahre 17,56% 16,87% 14,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,15%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 07.07.2015
Fondsvolumen 810,30 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,11%
Volatilität (3 Jahre) 19,52%
Volatilität (5 Jahre) 18,19%
Tracking Error (1 Jahr) 6,41
Tracking Error (3 Jahre) 5,45
Tracking Error (5 Jahre) 5,38
12-Monats-Hoch (EUR) 58,65 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 43,20 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 60,85 USD
12-Monats-Tief (USD) 47,28 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,93
Maximum Drawdown (USD) 42,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 26,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

Berkshire Hathaway Inc-Cl B
 
11,91%
JPMorgan Chase & Co
 
10,43%
VISA INC
 
8,19%
MASTERCARD INC - A
 
6,31%
Bank of America Corp
 
4,28%
Wells Fargo & Co
 
3,64%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
 
2,79%
AMERICAN EXPRESS CO
 
2,45%
Morgan Stanley
 
2,38%
S&P GLOBAL INC
 
2,29%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Finanzdienstleistungen
 
31,95%
Banken
 
25,57%
Divers
 
23,31%
Versicherungen
 
14,57%
Finanzen
 
4,60%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH