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Pzena U.S. Large Cap Value Fund C EUR

ISIN: IE00BYNVGS72
WKN: A3DDVN
Pzena Investment Management Europe LTD
NAV von 17.04.2024
112,85 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,33%
A USD
USD - Thesaurierend 0,58%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen investiert, die der Fondsmanager für unterbewertet erachtet.

Pzena Investment Management, LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,56% 9,12%
1 Jahr 13,24% 24,85%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,24% 24,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,33%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 14.02.2022
Fondsvolumen 64,86 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,94%
Tracking Error (1 Jahr) 7,97
12-Monats-Hoch 119,30 EUR
12-Monats-Tief 93,41 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,41
Maximum Drawdown 13,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

EQUITABLE HOLDINGS INC.
 
3,30%
Wells Fargo & Company
 
3,30%
Baxter International Inc.
 
3,20%
Capital One Financial Corporation
 
3,20%
MetLife Inc.
 
3,20%
SS&C Technologies Holdings Inc.
 
3,20%
Bank of America Corp
 
3,00%
Citigroup Inc.
 
3,00%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION CLASS A
 
3,00%
Dow Inc.
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
86,90%
Kanada
 
4,30%
Schweiz
 
3,50%
Deutschland
 
2,70%
Niederlande
 
2,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
25,90%
Gesundheit / Healthcare
 
17,50%
Technologie
 
13,40%
Konsumgüter zyklisch
 
13,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,60%
Energie
 
5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,60%
Grundstoffe
 
3,00%
Versorger
 
2,90%
Immobilien
 
0,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH