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Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconst. A EUR Acc

ISIN: IE00BYT1LJ76
WKN: A2AKJU
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 12.08.2022
181,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,96%
X EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,21%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Die Anlagen können direkt oder indirekt über Derivate erfolgen.

Herr Zehrid Osmani, Frau Yulia Hofstede

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -17,74% -5,99%
1 Jahr -18,03% -1,91%
3 Jahre 24,87% 36,84%
5 Jahre 58,07% 50,87%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -18,03% -1,91%
3 Jahre 7,69% 11,02%
5 Jahre 9,59% 8,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,96%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 28.06.2016
Fondsvolumen 134,81 Mio. USD (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,56%
Volatilität (3 Jahre) 16,91%
Volatilität (5 Jahre) 15,39%
Tracking Error (1 Jahr) 9,45
Tracking Error (3 Jahre) 8,39
Tracking Error (5 Jahre) 7,08
12-Monats-Hoch 232,38 EUR
12-Monats-Tief 153,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 33,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

Microsoft Corp
 
6,09%
ASML HOLDING NV
 
5,46%
Linde PLC
 
5,21%
Resmed Inc
 
4,90%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
 
4,69%
NVIDIA CORP
 
4,50%
LOREAL SA
 
4,35%
Mastercard Inc
 
4,20%
KINGSPAN GROUP PLC
 
4,13%
Aia Group Ltd
 
3,77%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

USA
 
42,06%
Schweden
 
10,39%
China
 
7,27%
Frankreich
 
7,19%
Italien
 
7,06%
Irland
 
6,72%
Niederlande
 
5,46%
Hongkong
 
3,77%
Australien
 
3,62%
Dänemark
 
2,86%
Deutschland
 
1,98%
Cayman Islands
 
0,84%
Großbritannien
 
0,50%
Kasse
 
0,28%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Informationstechnologie
 
32,48%
Gesundheit / Healthcare
 
24,57%
Konsumgüter zyklisch
 
13,22%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,95%
Grundstoffe
 
5,21%
Finanzen
 
3,77%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,58%
Kasse
 
0,28%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Aktien
 
99,72%
Geldmarkt/Kasse
 
0,28%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH