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NAV von 21.03.2025
14,88 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

L EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
C USD Acc
USD - Thesaurierend -
I EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,05%
I GBP Acc
GBP - Thesaurierend 1,06%
I USD Acc
USD - Thesaurierend 1,05%
L GBP Acc
- GBP - Thesaurierend 1,80%
L USD Acc
- USD - Thesaurierend 1,80%
N USD Acc
USD - Thesaurierend -
P2 EUR Acc
EUR - Thesaurierend -
P2 GBP Acc
GBP - Thesaurierend -
U1 GBP Acc
GBP - Thesaurierend -
U2 GBP Acc
GBP - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Kapitalwachstum und Erträgen durch überwiegende Anlage in börsennotierten Anteilspapieren (d. h. Aktien) von Unternehmen mit Engagement in den Metallen Gold und Silber. Der Fonds investiert in Anteilspapiere von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere, die weltweit notiert sind. Es kann sich dabei um Unternehmen jeder Größe handeln, deren Geschäftstätigkeit auf den Abbau von Gold und Silber oder auf die sichere Verwahrung physischer Goldbestände für Aktionäre fokussiert ist.

Herr Ned Naylor-Leyland, Herr Chris Mahoney,  Jupiter Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 28,14% 24,57%
1 Jahr 66,40% 51,22%
3 Jahre 28,29% 16,51%
5 Jahre 141,46% 121,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 66,40% 51,22%
3 Jahre 8,66% 5,22%
5 Jahre 19,28% 17,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,75%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 07.07.2016
Fondsvolumen 753,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 31,45%
Volatilität (3 Jahre) 27,40%
Volatilität (5 Jahre) 32,29%
Tracking Error (1 Jahr) 10,90
Tracking Error (3 Jahre) 8,58
Tracking Error (5 Jahre) 11,54
12-Monats-Hoch (EUR) 14,92 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 8,82 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown (EUR) 48,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 39,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Sprott Physical Gld Slvr Unt Etv
 
6,70%
Sprott Physical Silver ETV
 
6,70%
LUNDIN GOLD INC
 
6,00%
MAG SILVER CORP
 
5,60%
Endeavour Silver Corp
 
5,10%
SILVERCREST METALS INC
 
5,00%
Sprott Physical Gold Etv Unt
 
4,70%
AGNICO EAGLE MINES LTD
 
4,60%
Wheaton Precious Metals Corp
 
4,40%
Coeur Mining Inc
 
4,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Gold / Edelmetalle
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
80,50%
gemischt
 
18,10%
Investmentfonds
 
1,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH