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Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Gwth Fd B EUR Acc

ISIN: IE00BYX4R502
WKN: A2PFCE
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
NAV von 18.06.2024
33,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,04%
A EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,92%
B USD Acc
- USD - Thesaurierend 1,04%
B USD Inc
- USD - Ausschüttend 1,04%

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Anlagegrundsatz

Hauptsächlich wird in Aktien einer kleinen Anzahl von Unternehmen weltweit investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI ACWI gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.

Herr Mark Urquhart, Herr Michael Pye, Frau Gemma Barkhuizen, Herr John MacDougall

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,67% 10,09%
1 Jahr 21,21% 14,52%
3 Jahre -10,80% 14,53%
5 Jahre 107,72% 51,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,21% 14,52%
3 Jahre -3,74% 4,62%
5 Jahre 15,74% 8,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,36%
   Sonstige laufende Kosten 0,68%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 18.10.2016
Fondsvolumen 3.867,40 Mio. USD (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,21%
Volatilität (3 Jahre) 26,42%
Volatilität (5 Jahre) 24,59%
Tracking Error (1 Jahr) 10,36
Tracking Error (3 Jahre) 18,07
Tracking Error (5 Jahre) 18,19
12-Monats-Hoch 33,93 EUR
12-Monats-Tief 24,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 51,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 51,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Nvidia
 
9,60%
Amazon.com
 
6,60%
ASML
 
5,10%
PDD Holdings
 
5,00%
The Trade Desk
 
3,60%
Intuitive Surgical
 
3,50%
Moderna
 
3,40%
Netflix
 
3,40%
Dexcom
 
3,20%
Coupang
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA
 
54,60%
China
 
12,40%
Niederlande
 
8,10%
Welt
 
5,40%
Frankreich
 
4,10%
Brasilien
 
4,00%
Südkorea
 
3,10%
Schweden
 
2,50%
Kanada
 
2,50%
Singapur
 
2,20%
Kasse
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Informationstechnologie
 
30,80%
Konsumgüter zyklisch
 
28,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,30%
Gesundheit / Healthcare
 
13,20%
Finanzen
 
6,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,60%
Kasse
 
1,10%
Grundstoffe
 
0,10%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
98,90%
Geldmarkt/Kasse
 
1,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH