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FSSA Indian Subcontinent Fund VI EUR Acc

ISIN: IE00BYXW3H84
WKN: A2AD1J
First Sentier Investors (Ireland) Limited
NAV von 29.02.2024
17,62 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

VI EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,26%
I USD Dist
- USD - Ausschüttend 2,00%
III USD Acc
USD - Thesaurierend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Wenn Unternehmen eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden sind, können sie an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in aufstrebende Märkte des indischen Subkontinents investieren, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen.

Herr Vinay Agarwal, Herr Sreevardhan Agarwal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,26% 2,14%
1 Jahr 31,69% -0,66%
3 Jahre 63,77% -18,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 31,69% -0,66%
3 Jahre 17,87% -6,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 1,13%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank HSBC Continental Europe
Auflegungsdatum 03.05.2019
Fondsvolumen 384,50 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,01%
Volatilität (3 Jahre) 14,43%
Tracking Error (1 Jahr) 11,66
Tracking Error (3 Jahre) 17,51
12-Monats-Hoch 17,89 EUR
12-Monats-Tief 12,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,22
Maximum Drawdown 35,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

HDFC Bank
 
7,80%
Colgate-Palmolive (India) Limited
 
6,60%
ICICI BANK LIMITED
 
4,90%
Mahanagar Gas Ltd
 
4,70%
Axis Bank Limited
 
4,60%
Blue Star Limited
 
4,50%
Tata Motors Limited
 
4,50%
Bosch Limited
 
3,30%
Bajaj Auto Limited
 
3,10%
Infosys
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
92,30%
Asien
 
7,10%
Bangladesch
 
0,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
22,80%
Konsumgüter zyklisch
 
16,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
14,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,00%
Grundstoffe
 
9,10%
Informationstechnologie
 
8,80%
Kasse
 
7,20%
Versorger
 
4,70%
Gesundheit / Healthcare
 
4,40%
Immobilien
 
1,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
92,80%
Geldmarkt/Kasse
 
7,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH