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Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

ISIN: IE00BYXYX521
WKN: A2DPAK
Invesco Investment Management Limited
Rohstofffonds gemischt Welt
NAV von 10.08.2022
34,75 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,19%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds will die Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Index bieten. Dies erfolgt durch den Einsatz von Unfunded Swaps. Der Index enthält 11 nicht-landwirtschaftliche Rohstoffe, die in die drei Gruppen Energie, Industrie- und Edelmetalle eingeteilt werden können.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 29,19% 42,73% 27,72%
1 Jahr 36,19% 55,72% 37,75%
3 Jahre 55,88% 70,27% 68,34%
5 Jahre 59,93% 83,02% 68,55%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 36,19% 55,72% 37,75%
3 Jahre 15,95% 19,41% 18,96%
5 Jahre 9,85% 12,85% 11,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,19%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 22.05.2017
Fondsvolumen 796,67 Mio. USD (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,82%
Volatilität (3 Jahre) 22,20%
Volatilität (5 Jahre) 19,19%
Tracking Error (1 Jahr) 9,97
Tracking Error (3 Jahre) 7,91
Tracking Error (5 Jahre) 7,53
12-Monats-Hoch 39,05 USD
12-Monats-Tief 24,54 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 35,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

B 10/13/22
 
15,43%
B 11/10/22
 
12,45%
B 09/08/22
 
12,00%
B 10/27/22
 
9,79%
B 08/04/22
 
9,77%
B 08/11/22
 
9,26%
B 07/28/22
 
9,22%
B 09/29/22
 
8,53%
B 08/25/22
 
6,76%
B 11/25/22
 
3,83%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Commodities
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH