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NAV von 16.06.2025
7,00 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Acc)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,50%
CHF Hedged (Acc)
- CHF Thesaurierend 0,55%
EUR Hedged (Dist)
- EUR Ausschüttend 0,55%
USD (Dist)
- USD - Ausschüttend 0,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite aus der Anlage, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten auf US-Dollar lautenden Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen in entwickelten Märkten ausgegeben werden (d.h. US-Dollar High Yield Corporate Bond Market).

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,99% -6,65% -6,73%
1 Jahr 9,45% 1,05% 0,33%
3 Jahre 27,16% 14,26% 12,67%
5 Jahre 25,53% 22,64% 17,98%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,45% 1,05% 0,33%
3 Jahre 8,34% 4,54% 4,06%
5 Jahre 4,65% 4,17% 3,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,50%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 13.04.2017
Fondsvolumen 5.675,79 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,02%
Volatilität (3 Jahre) 8,39%
Volatilität (5 Jahre) 7,23%
Tracking Error (1 Jahr) 1,00
Tracking Error (3 Jahre) 1,49
Tracking Error (5 Jahre) 1,52
12-Monats-Hoch (EUR) 6,63 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 5,88 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 7,00 USD
12-Monats-Tief (USD) 6,39 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown (USD) 21,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 13,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
 
3,01%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
 
2,98%
Tenet Healthcare Corp
 
2,95%
Onemain Finance Corp
 
2,74%
EchoStar Corp
 
2,54%
Transdigm Inc
 
2,50%
ICAHN ENTERPRISES LP
 
2,21%
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (THE)
 
2,01%
Ball Corporation
 
1,92%
Genesis Energy LP
 
1,89%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Konsumgüter zyklisch
 
17,96%
Telekommunikationsdienstleister
 
17,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,56%
Energie
 
9,82%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,77%
Divers
 
5,96%
Immobilien
 
5,27%
Finanzen
 
5,19%
Elektronik / Elektrik
 
4,97%
Grundstoffe
 
4,58%
Technologie
 
3,86%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Unternehmensanleihen
 
99,32%
Geldmarkt/Kasse
 
0,68%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,58%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
13,59%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
20,51%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
36,46%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
17,98%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
7,63%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
0,56%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
0,01%

Ratingverteilung S+P

BB
 
67,19%
B
 
19,62%
CCC
 
8,39%
BBB
 
1,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,32%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH