iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BYXYYM63
WKN: A2DN9W
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 25.11.2021
5,76 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,57Environment
11,06Social
6,63Governance

Anteilklasse

USD (Acc)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,25%
- USD - Ausschüttend 0.25%
EUR Hedged (Acc)
- EUR Thesaurierend 0.30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital US Aggregate Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu erstklassige Rentenanleihen in US-Dollar, einschließlich Staatsanleihen, Staats- und Unternehmenswertpapieren. In den Index werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aufgenommen.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,46% 6,64% 8,43%
1 Jahr -2,07% 3,75% 5,14%
3 Jahre 15,53% 16,86% 4,12%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,07% 3,75% 5,14%
3 Jahre 4,93% 5,33% 1,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,25%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 13.04.2017
Fondsvolumen 3.384,77 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,00%
Volatilität (3 Jahre) 3,48%
12-Monats-Hoch 5,90 USD
12-Monats-Tief 5,68 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 6,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
 
8,42%
FHLMC 30YR UMBS
 
1,54%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
 
1,43%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
 
1,01%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
 
0,78%
TREASURY NOTE
 
0,77%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Renten
 
99,29%
Geldmarkt/Kasse
 
0,71%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,29%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH