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NAV von 16.06.2025
131,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
B
EUR - Ausschüttend 1,40%
BN
EUR - Ausschüttend 1,40%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt Dividenden ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds in nachhaltige Anlagen, also in Anlagen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren.

Herr Christian Geier, Herr Oliver Schmidt, Herr Boris Anbinder

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,96% 7,72%
1 Jahr 10,05% 6,73%
3 Jahre 30,77% 35,24%
5 Jahre 56,86% 52,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,05% 6,73%
3 Jahre 9,35% 10,59%
5 Jahre 9,42% 8,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 04.08.2015
Fondsvolumen 112,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,25%
Volatilität (3 Jahre) 11,96%
Volatilität (5 Jahre) 12,88%
Tracking Error (1 Jahr) 3,64
Tracking Error (3 Jahre) 4,03
Tracking Error (5 Jahre) 4,05
12-Monats-Hoch (EUR) 133,25 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 113,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown (EUR) 34,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 14,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

ALLIANZ SE NA O.N.
 
5,90%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
 
5,00%
Sanofi SA Inhaber EO 2
 
4,70%
AXA S.A. INH. EO 2,29
 
4,60%
VINCI S.A. INH. EO 2,50
 
4,60%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
 
3,70%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
 
3,60%
RIO TINTO PLC LS-,10
 
3,20%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
 
2,50%
ROCHE HLDG AG GEN.
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Frankreich
 
23,90%
Deutschland
 
22,40%
Schweiz
 
16,60%
Großbritannien
 
12,90%
Niederlande
 
8,60%
Welt
 
6,10%
Schweden
 
2,80%
Belgien
 
2,50%
Irland
 
2,10%
USA
 
2,10%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Finanzen
 
28,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,70%
Gesundheit / Healthcare
 
15,40%
Grundstoffe
 
8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,30%
Versorger
 
6,10%
Energie
 
5,00%
Konsumgüter zyklisch
 
4,60%
Divers
 
3,90%
Informationstechnologie
 
2,60%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH