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iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00BYYHSQ67
WKN: A2DRG5
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 25.03.2024
6,77 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD (Dist)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,42%
USD (Acc)
- USD - Thesaurierend 0,42%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World High Dividend Yield Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Dividendenpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung weltweit, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmale (Wachstum, Nachhaltigkeit und Beständigkeit von Dividendenausschüttungen) aufweisen.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,46% 7,55% 7,60%
1 Jahr 20,38% 19,38% 19,78%
3 Jahre 26,22% 37,49% 17,51%
5 Jahre 49,34% 56,09% 50,65%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,38% 19,38% 19,78%
3 Jahre 8,07% 11,20% 5,53%
5 Jahre 8,35% 9,31% 8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,42%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 0,38%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 12.06.2017
Fondsvolumen 789,05 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,89%
Volatilität (3 Jahre) 15,54%
Volatilität (5 Jahre) 16,14%
Tracking Error (1 Jahr) 3,87
Tracking Error (3 Jahre) 7,42
Tracking Error (5 Jahre) 6,81
12-Monats-Hoch 6,80 USD
12-Monats-Tief 5,64 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 33,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Microsoft Corp
 
3,78%
APPLE INC
 
3,16%
Novartis AG
 
2,37%
SAP
 
2,33%
Verizon Communications Inc
 
2,33%
ROCHE HOLDING PAR AG
 
2,32%
CISCO SYSTEMS INC
 
2,31%
Pfizer Inc
 
2,29%
AMGEN INC
 
2,25%
QUALCOMM INC
 
2,21%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA
 
49,84%
Schweiz
 
8,47%
Japan
 
8,04%
Welt
 
6,90%
Frankreich
 
6,28%
Großbritannien
 
5,59%
Deutschland
 
4,70%
Kanada
 
3,49%
Niederlande
 
2,64%
Italien
 
2,16%
Australien
 
1,89%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Informationstechnologie
 
28,03%
Gesundheit / Healthcare
 
17,11%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,33%
Finanzen
 
11,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,31%
Konsumgüter zyklisch
 
6,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,99%
Versorger
 
3,14%
Energie
 
3,08%
Grundstoffe
 
2,35%
Kasse
 
0,53%
Immobilien
 
0,48%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
99,47%
Geldmarkt/Kasse
 
0,53%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH