Aegon Global Diversified Income Fund B EUR Acc.

ISIN: IE00BYYPFG98
WKN: A2AHG2
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 30.11.2021
13,78 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,00Environment
8,10Social
7,26Governance

Anteilklasse

B EUR Acc.
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,66%
A EUR Acc.
- EUR - Thesaurierend 1.16%
A EUR Inc.
- EUR - Ausschüttend 1.16%
A GBP Hedged Inc.
- GBP Ausschüttend 1.21%
A USD Hedged Acc.
- USD Thesaurierend 1.21%
A USD Hedged Inc.
- USD Ausschüttend 1.21%
B EUR Inc.
EUR - Ausschüttend 0.66%
B USD Hedged Inc.
USD Ausschüttend 0.71%
C EUR Acc.
EUR - Thesaurierend 0.41%
C EUR Inc.
EUR - Ausschüttend 0.41%
C USD Hedged Acc.
USD Thesaurierend 0.46%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.

Herr Vincent McEntegart, Herr Jacob Vijverberg

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,60% 13,94%
1 Jahr 7,93% 15,87%
3 Jahre 21,78% 32,28%
5 Jahre 31,98% 39,92%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,93% 15,87%
3 Jahre 6,79% 9,77%
5 Jahre 5,71% 6,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,66%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 21.04.2016
Fondsvolumen 187,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,83%
Volatilität (3 Jahre) 11,99%
Volatilität (5 Jahre) 9,66%
12-Monats-Hoch 14,09 EUR
12-Monats-Tief 12,77 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 26,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
 
2,20%
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR
 
1,90%
US TREASURY N/B 2 % 30.11.2022
 
1,90%
GREENCOAT UK WIND PLC
 
1,80%
Nordea Bank Abp
 
1,70%
SSE Plc
 
1,70%
Dnb Bank Asa
 
1,50%
LEG Immobilien SE
 
1,00%
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027
 
1,00%
STICHTING AK RABOBANK 2,188 % 29.03.2169
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
64,00%
Europa
 
9,80%
Asien
 
7,00%
Nordamerika
 
6,90%
Großbritannien
 
6,50%
Japan
 
3,00%
Kasse
 
2,10%
Emerging Markets
 
0,70%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
63,80%
Finanzen
 
12,70%
Informationstechnologie
 
5,70%
Gesundheit / Healthcare
 
4,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,60%
Grundstoffe
 
2,20%
Kasse
 
2,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,70%
Konsumgüter zyklisch
 
1,20%
Versorger
 
0,70%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
34,00%
Renten
 
33,80%
gemischt
 
20,70%
Immobilien
 
9,40%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
97,90%
Kasse
 
2,10%

Ratingverteilung S+P

B
 
10,30%
BB
 
8,50%
BBB
 
7,30%
CCC
 
3,40%
AAA
 
1,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
66,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH