Aegon Global Diversified Income Fund B EUR Acc.

ISIN: IE00BYYPFG98

WKN: A2AHG2

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 18.04.2024

14,12 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B EUR Acc.

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,97%

A EUR Acc.

- EUR - Thesaurierend 1,47%

A EUR Inc.

- EUR - Ausschüttend 1,47%

A GBP Hedged Inc.

- GBP

Ausschüttend 1,53%

A USD Hedged Acc.

- USD

Thesaurierend 1,53%

A USD Hedged Inc.

- USD

Ausschüttend 1,53%

B EUR Inc.

EUR - Ausschüttend 0,97%

B USD Hedged Inc.

USD

Ausschüttend 1,03%

C EUR Acc.

EUR - Thesaurierend 0,72%

C EUR Inc.

EUR - Ausschüttend 0,72%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.

Fondsmanagement: Herr Vincent McEntegart, Herr Jacob Vijverberg

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,35%	3,79%
1 Jahr	8,68%	9,81%
3 Jahre	4,28%	5,31%
5 Jahre	16,08%	24,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,68%	9,81%
3 Jahre	1,41%	1,74%
5 Jahre	3,03%	4,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,97%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	0,72%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	21.04.2016
Fondsvolumen	117,04 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,01%
Volatilität (3 Jahre)	9,52%
Volatilität (5 Jahre)	11,39%
Tracking Error (1 Jahr)	3,30
Tracking Error (3 Jahre)	4,73
Tracking Error (5 Jahre)	4,37
12-Monats-Hoch	14,34 EUR
12-Monats-Tief	12,71 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,27
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	26,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

UNITED STATES TREASURY 4.75% 2043-11-15

3,30%

Legal And General Group Plc

1,90%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

1,90%

Microsoft Corp

1,70%

SSE Plc

1,70%

UNITED STATES TREASURY 4.5% 2033-11-15

1,60%

UNITED STATES TREASURY 3.875% 2033-08-15

1,50%

GREENCOAT UK WIND PLC

1,20%

INFRATIL LTD

1,20%

CAPITALAND ASCENDAS REIT

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika

33,50%

Europa

26,60%

Großbritannien

24,00%

Asien

8,70%

Japan

4,10%

Kasse

2,90%

Südafrika

0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

50,00%

Aktien

32,20%

gemischt

10,60%

Immobilien

4,30%

Geldmarkt/Kasse

2,90%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

38,30%

Britisches Pfund Sterling

24,00%

Euro

23,80%

Divers

7,10%

Japanischer Yen

3,60%

Schweizer Franken

3,20%

Ratingverteilung S+P

BBB

17,90%

10,60%

8,20%

7,70%

3,80%

CCC

1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

50,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH