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Aegon Global Diversified Income Fund B EUR Inc.

ISIN: IE00BYYPFH06
WKN: A2AHG3
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
NAV von 28.03.2024
9,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B EUR Inc.
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,97%
A EUR Acc.
- EUR - Thesaurierend 1,47%
A EUR Inc.
- EUR - Ausschüttend 1,47%
A GBP Hedged Inc.
- GBP Ausschüttend 1,53%
A USD Hedged Acc.
- USD Thesaurierend 1,53%
A USD Hedged Inc.
- USD Ausschüttend 1,53%
B EUR Acc.
EUR - Thesaurierend 0,97%
B USD Hedged Inc.
USD Ausschüttend 1,03%
C EUR Acc.
EUR - Thesaurierend 0,72%
C EUR Inc.
EUR - Ausschüttend 0,72%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.

Herr Vincent McEntegart, Herr Jacob Vijverberg

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,99% 5,95%
1 Jahr 14,06% 14,76%
3 Jahre 7,07% 10,70%
5 Jahre 19,91% 29,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,06% 14,76%
3 Jahre 2,30% 3,45%
5 Jahre 3,70% 5,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,25%
   Sonstige laufende Kosten 0,72%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 21.04.2016
Fondsvolumen 118,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,48%
Volatilität (3 Jahre) 9,50%
Volatilität (5 Jahre) 11,33%
Tracking Error (1 Jahr) 3,88
Tracking Error (3 Jahre) 4,75
Tracking Error (5 Jahre) 4,37
12-Monats-Hoch 9,45 EUR
12-Monats-Tief 8,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 26,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

US TREASURY N/B 4.75% 15/11/2043
 
3,30%
Legal & General Group Plc
 
2,00%
SSE Plc
 
1,70%
Microsoft Corp
 
1,60%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
 
1,60%
US TREASURY N/B 3.875% 15/08/2033
 
1,60%
INFRATIL LTD
 
1,30%
GREENCOAT UK WIND PLC
 
1,20%
CAPLAND ASCENDAS REIT
 
1,10%
ALPHA SERV & HLDGS VAR 08/08/2171
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
66,10%
Nordamerika
 
15,70%
Asien
 
6,10%
Europa
 
4,70%
Großbritannien
 
3,70%
Japan
 
2,10%
Kasse
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
66,10%
Finanzen
 
8,50%
Informationstechnologie
 
7,70%
Gesundheit / Healthcare
 
6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,10%
Kasse
 
1,60%
Versorger
 
1,00%
Grundstoffe
 
0,90%
Konsumgüter zyklisch
 
0,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,50%
Immobilien
 
0,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
51,30%
Aktien
 
32,30%
gemischt
 
10,20%
Immobilien
 
4,60%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
16,00%
BB
 
13,40%
B
 
8,40%
AA
 
6,60%
A
 
3,80%
CCC
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
50,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH