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NAV von 21.03.2025
15,05 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR Acc.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,75%
A EUR Inc.
- EUR - Ausschüttend 1,76%
B EUR Acc.
- EUR - Thesaurierend 1,25%
B USD Acc.
USD - Thesaurierend 1,25%
C EUR Acc.
EUR - Thesaurierend 0,91%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Aktienwerten, die die vom Fonds definierten nachhaltigen Kriterien erfüllen.

Herr Malcolm McPartlin, Herr Andrei Kiselev

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,21% -2,74%
1 Jahr -1,16% 5,62%
3 Jahre -12,40% 16,54%
5 Jahre 55,26% 89,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,16% 5,62%
3 Jahre -4,32% 5,23%
5 Jahre 9,20% 13,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,75%
   Portfoliotransaktionskosten 0,43%
   Sonstige laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 02.04.2019
Fondsvolumen 230,88 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,40%
Volatilität (3 Jahre) 18,90%
Volatilität (5 Jahre) 21,93%
Tracking Error (1 Jahr) 6,71
Tracking Error (3 Jahre) 9,23
Tracking Error (5 Jahre) 12,39
12-Monats-Hoch (EUR) 17,55 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 14,34 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown (EUR) 44,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 44,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

NVIDIA CORP
 
4,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
4,00%
Keyence Corp
 
3,50%
RELX Plc
 
3,30%
PLANET FITNESS INC CLASS A
 
3,20%
Trustpilot Group PLC
 
2,90%
Citizens Financial Group Inc
 
2,80%
HALMA PLC
 
2,80%
Xylem Inc
 
2,80%
Dynatrace Inc
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Nordamerika
 
53,40%
Großbritannien
 
16,80%
Europa
 
12,70%
Asien
 
10,20%
Japan
 
5,50%
Welt
 
1,40%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Informationstechnologie
 
31,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
25,90%
Gesundheit / Healthcare
 
15,20%
Konsumgüter zyklisch
 
9,00%
Finanzen
 
7,50%
Versorger
 
4,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,90%
Immobilien
 
2,30%
Divers
 
1,40%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

US-Dollar
 
62,10%
Britisches Pfund Sterling
 
15,70%
Neuer Taiwan-Dollar
 
9,20%
Japanischer Yen
 
5,90%
Schweizer Franken
 
4,40%
Dänische Krone
 
1,80%
Südkoreanischer Won
 
1,70%
Kanadische Dollar
 
1,60%
Divers
 
-2,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH