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NAV von 23.04.2025
19,87 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B USD Acc.
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,25%
A EUR Acc.
- EUR - Thesaurierend 1,61%
A EUR Inc.
- EUR - Ausschüttend 1,76%
B EUR Acc.
- EUR - Thesaurierend 1,11%
C EUR Acc.
EUR - Thesaurierend 0,91%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Aktienwerten, die die vom Fonds definierten nachhaltigen Kriterien erfüllen.

Herr Malcolm McPartlin, Herr Andrei Kiselev

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,18% -18,26% -10,53%
1 Jahr 1,63% -4,96% -1,18%
3 Jahre -8,81% -13,59% 8,91%
5 Jahre 29,32% 22,04% 51,18%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,63% -4,96% -1,18%
3 Jahre -3,03% -4,75% 2,89%
5 Jahre 5,28% 4,06% 8,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,25%
   Portfoliotransaktionskosten 0,43%
   Sonstige laufende Kosten 0,82%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 21.04.2016
Fondsvolumen 231,15 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,89%
Volatilität (3 Jahre) 19,21%
Volatilität (5 Jahre) 21,28%
Tracking Error (1 Jahr) 6,99
Tracking Error (3 Jahre) 9,03
Tracking Error (5 Jahre) 12,28
12-Monats-Hoch (EUR) 22,24 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 16,50 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 23,48 USD
12-Monats-Tief (USD) 18,23 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown (USD) 49,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 49,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

NVIDIA CORP
 
5,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
3,40%
RELX Plc
 
3,30%
Zurich Insurance Group AG
 
3,20%
NASDAQ INC
 
3,10%
Xylem Inc
 
3,10%
PLANET FITNESS INC CLASS A
 
3,00%
Citizens Financial Group Inc
 
2,90%
ESSENTIAL UTILITIES INC
 
2,90%
Keyence Corp
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Nordamerika
 
52,70%
Europa
 
16,90%
Großbritannien
 
13,10%
Asien
 
9,00%
Japan
 
4,40%
Welt
 
3,90%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Informationstechnologie
 
25,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
25,10%
Gesundheit / Healthcare
 
15,30%
Finanzen
 
11,80%
Konsumgüter zyklisch
 
8,40%
Versorger
 
5,30%
Divers
 
3,70%
Immobilien
 
2,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,40%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH