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AEGON European ABS Fund B EUR Acc

ISIN: IE00BZ005D22
WKN: A2JFWS
Aegon Asset Management Europe ICAV
NAV von 25.03.2024
11,43 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,30%
I EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,29%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in auf Euro lautende oder in Euro umgerechnete Asset-Backed-Securities, die auf verschiedene Emittenten, Sicherheiten, Sektoren und Länder verteilt sind. Der Fonds investiert in erster Linie in RMBS (Residential Mortgage Backed Securities), CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities), Verbraucherdarlehen, Autokredite, Kreditkartendarlehen, Whole Business und andere forderungsbesicherte Wertpapiere.

Aegon Investment Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,18% 0,57%
1 Jahr 7,77% 4,91%
3 Jahre 7,13% -4,36%
5 Jahre 9,20% -2,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,77% 4,91%
3 Jahre 2,32% -1,47%
5 Jahre 1,78% -0,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,05%
Maximale Rücknahmegebühr 0,05%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 14.11.2016
Fondsvolumen 5.604,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,34%
Volatilität (3 Jahre) 2,36%
Volatilität (5 Jahre) 2,89%
Tracking Error (1 Jahr) 2,42
Tracking Error (3 Jahre) 2,97
Tracking Error (5 Jahre) 2,49
12-Monats-Hoch 11,44 EUR
12-Monats-Tief 10,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 5,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 5,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SLMA 2004-5X A6
 
2,40%
VERSE 8 SEN
 
1,60%
JUPIT 1X BR
 
1,30%
SLMA 2004-10X A8
 
1,20%
SLM STUDENT LOAN
 
1,10%
VCL 41 A
 
1,00%
RNBAG 10 A
 
0,90%
HLFCT 2023-1 A
 
0,80%
DPF 2022-1 A
 
0,70%
PLRS 2024-1 A
 
0,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
46,90%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
26,20%
Renten
 
23,60%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
71,70%
Britisches Pfund Sterling
 
28,30%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
14,70%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
53,20%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
14,80%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
7,30%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
6,80%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
42,00%
BBB
 
19,90%
AA
 
17,80%
A
 
17,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH