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FTGF ClearBridge US Equity Sustain Leaders A USD DIS (A)

ISIN: IE00BZ1G4Q59
WKN: A14YAZ
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
273,58 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A USD DIS (A)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,79%
A EUR ACC H
- EUR Thesaurierend 1,90%
A EUR DIS (A)
- EUR - Ausschüttend 1,85%
X EUR DIS (A)
- EUR - Ausschüttend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 85% seiner Vermögenswerte in Anteile von US-Unternehmen, die den finanziellen Kriterien des Fondsmanagers sowie dessen Kriterien für die Politik im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG - environmental, social and governance) entsprechen.

Frau Mary Jane McQuillen, Herr Derek Deutsch

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,64% 10,99% 12,44%
1 Jahr 23,60% 23,10% 31,15%
3 Jahre 14,42% 24,63% 35,96%
5 Jahre 88,00% 95,74% 84,54%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,60% 23,10% 31,15%
3 Jahre 4,59% 7,62% 10,78%
5 Jahre 13,46% 14,38% 13,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,79%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 30.09.2015
Fondsvolumen 1.614,69 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,28%
Volatilität (3 Jahre) 18,44%
Volatilität (5 Jahre) 17,98%
Tracking Error (1 Jahr) 2,66
Tracking Error (3 Jahre) 3,46
Tracking Error (5 Jahre) 4,07
12-Monats-Hoch 274,02 USD
12-Monats-Tief 212,14 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,85
Maximum Drawdown 31,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Microsoft Corp
 
8,11%
APPLE INC
 
6,23%
UnitedHealth Group Inc
 
2,83%
ALPHABET INC
 
2,76%
COSTCO WHOLESALE CORP
 
2,67%
JPMorgan Chase & Co
 
2,53%
EATON CORP PLC
 
2,27%
VISA INC
 
2,16%
Salesforce Inc
 
2,06%
Home Depot inc/The
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

USA
 
96,35%
Kasse
 
3,65%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Informationstechnologie
 
29,05%
Gesundheit / Healthcare
 
17,66%
Finanzen
 
12,06%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,28%
Konsumgüter
 
8,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,77%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,25%
Versorger
 
3,75%
Kasse
 
3,65%
Immobilien
 
3,34%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien
 
96,35%
Geldmarkt/Kasse
 
3,65%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH