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WisdomTree Global Quality Dividend Gwth UCITS ETF USD Acc

ISIN: IE00BZ56SW52
WKN: A2AG1E
WisdomTree Management Limited
NAV von 25.03.2024
38,23 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,43%
EUR H Acc
- EUR Thesaurierend 0,48%
GBP Hedged
- GBP Ausschüttend 0,48%
USD
- USD - Ausschüttend 0,43%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index nachzubilden. Der Index ist ein fundamental gewichteter Index und besteht aus Dividendenpapieren mit Wachstums- und Qualitätseigenschaften. Um sein Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds einen Passivmanagement- bzw. Indexierungs-Anlageansatz und investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.

Irish Life Investment Managers Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,02% 7,11% 7,60%
1 Jahr 21,10% 20,09% 19,78%
3 Jahre 25,08% 36,24% 17,51%
5 Jahre 76,04% 84,00% 50,65%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,10% 20,09% 19,78%
3 Jahre 7,74% 10,86% 5,53%
5 Jahre 11,98% 12,97% 8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 0,38%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.06.2016

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,59%
Volatilität (3 Jahre) 16,76%
Volatilität (5 Jahre) 17,04%
Tracking Error (1 Jahr) 4,37
Tracking Error (3 Jahre) 4,46
Tracking Error (5 Jahre) 4,58
12-Monats-Hoch 38,52 USD
12-Monats-Tief 31,38 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,89
Maximum Drawdown 31,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
5,25%
APPLE INC
 
3,59%
Johnson & Johnson
 
2,57%
Broadcom Inc
 
2,44%
Procter & Gamble Co/The
 
2,27%
Nestle SA
 
2,23%
Coca-Cola Co/The
 
2,07%
Novartis AG
 
2,06%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
 
1,86%
ROCHE HOLDING AG
 
1,83%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
59,86%
Schweiz
 
9,12%
Großbritannien
 
5,62%
Japan
 
5,17%
Frankreich
 
4,86%
Welt
 
4,70%
Deutschland
 
2,61%
Niederlande
 
2,37%
Kanada
 
2,21%
Australien
 
1,76%
Spanien
 
1,72%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
20,03%
Gesundheit / Healthcare
 
19,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,59%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,23%
Konsumgüter zyklisch
 
10,63%
Finanzen
 
9,99%
Grundstoffe
 
4,18%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,06%
Versorger
 
0,76%
Energie
 
0,73%
Divers
 
0,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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