LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fiera Capital US Equity Fund B USD

ISIN: IE00BZ60KM07
WKN: A2JEHQ
Magna Umbrella Fund plc
NAV von 25.03.2024
22,33 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,90%
B EUR
EUR - Thesaurierend 0,90%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 0,98%
C USD
- USD - Thesaurierend 0,98%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 1,88%
R USD
- USD - Thesaurierend 1,88%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt nach nachhaltigen überdurchschnittlichen Renditen und investiert hierzu in ein konzentriertes Portfolio aus ausschließlichen Long-Positionen in börsennotierten US-Aktien. Dabei handelt es sich um Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen (d.h. Unternehmen mit folgenden Eigenschaften: nachhaltige Wettbewerbsvorteile, attraktive Branche, hervorragendes Management, nachgewiesene Erfolgsbilanz, solide Bilanz, attraktive Bewertung).

Herr Nadim Rizk, Herr Andrew Chan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,25% 7,33% 10,73%
1 Jahr 24,42% 23,39% 29,63%
3 Jahre 38,76% 51,14% 36,34%
5 Jahre 99,48% 108,50% 88,60%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,42% 23,39% 29,63%
3 Jahre 11,54% 14,76% 10,88%
5 Jahre 14,81% 15,83% 13,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 0,86%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 04.04.2018
Fondsvolumen 105,30 Mio. USD (Stand: 29.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,01%
Volatilität (3 Jahre) 17,45%
Volatilität (5 Jahre) 17,68%
Tracking Error (1 Jahr) 4,65
Tracking Error (3 Jahre) 5,49
Tracking Error (5 Jahre) 4,76
12-Monats-Hoch 22,63 USD
12-Monats-Tief 17,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,00
Maximum Drawdown 34,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,45%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.09.2023)

Finanzen
 
19,90%
Informationstechnologie
 
18,50%
Konsumgüter zyklisch
 
16,30%
Gesundheit / Healthcare
 
14,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,40%
Grundstoffe
 
7,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,90%
Kasse
 
0,20%

Assets (Stand: 29.09.2023)

Aktien
 
99,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH