PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund E EUR acc

ISIN: IE00BZ6SF527
WKN: A2AEC1
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 24.09.2021
13,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

E EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,85%
E EUR inc
- EUR - Ausschüttend 1.85%
I EUR acc
EUR - Thesaurierend 0.85%
Institutional EUR inc II
EUR - Ausschüttend 0.85%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein und hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, und Barmittel. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne Investment Grade-Rating handeln.

Frau Geraldine Sundstrom, Frau Erin Browne, Herr Emmanuel Sharef

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,15% 8,15%
1 Jahr 8,30% 15,26%
3 Jahre 18,31% 15,51%
5 Jahre 25,17% 24,07%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,30% 15,26%
3 Jahre 5,77% 4,93%
5 Jahre 4,59% 4,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 25.02.2016
Fondsvolumen 7.400,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,87%
Volatilität (3 Jahre) 5,65%
Volatilität (5 Jahre) 4,75%
12-Monats-Hoch 13,83 EUR
12-Monats-Tief 12,17 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,07
Maximum Drawdown 10,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2021)

U S TREASURY INFLATE PROT BD
 
1,40%
Samsung Electronics Co Ltd
 
1,10%
Stora Enso Oyj-R Shs
 
1,10%
UPM-KYMMENE OYJ
 
1,10%
Taiwan Semiconductor Manufac
 
1,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
 
0,80%
Mondi PLC
 
0,70%
SolarEdge Technologies Inc
 
0,60%
TOKYO ELECTRON Ltd
 
0,60%
Valmet Oyj
 
0,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2021)

Welt
 
76,00%
USA
 
23,00%
Emerging Markets
 
1,00%

Assets (Stand: 30.06.2021)

Aktien
 
40,00%
Renten
 
33,00%
gemischt
 
26,00%
Emerging Markets Anleihen
 
1,00%

Währungen (Stand: 30.06.2021)

Divers
 
98,55%
Neuer Taiwan-Dollar
 
4,49%
Hongkong-Dollar
 
4,38%
Unidad de Fomento
 
1,94%
Südkoreanischer Won
 
1,72%
Euro
 
-11,08%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH