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PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund E EUR acc

ISIN: IE00BZ6SF527
WKN: A2AEC1
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
NAV von 25.03.2024
11,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

E EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
E EUR inc
- EUR - Ausschüttend -
I EUR acc
EUR - Thesaurierend -
Institutional EUR inc II
EUR - Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Er hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, sowie in Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise bis zu 60% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne Investment Grade-Rating handeln.

Frau Geraldine Sundstrom, Frau Erin Browne, Herr Emmanuel Sharef

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,00% 3,75%
1 Jahr -1,95% 9,86%
3 Jahre -13,84% 5,36%
5 Jahre 2,03% 18,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,95% 9,86%
3 Jahre -4,84% 1,76%
5 Jahre 0,40% 3,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 25.02.2016
Fondsvolumen 2.900,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,17%
Volatilität (3 Jahre) 7,97%
Volatilität (5 Jahre) 7,19%
Tracking Error (1 Jahr) 4,31
Tracking Error (3 Jahre) 5,27
Tracking Error (5 Jahre) 7,80
12-Monats-Hoch 11,29 EUR
12-Monats-Tief 10,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 26,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

FNMA TBA 5.5% FEB 30YR
 
9,20%
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR
 
6,20%
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR
 
5,60%
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR
 
4,60%
PIMCO GIS INCOME FUND Z-A-USD
 
3,30%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
 
3,20%
FNMA TBA 4.0% JAN 30YR
 
3,10%
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
 
2,40%
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR
 
1,80%
PIMCO TRENDS MNGD F-ZUSDACC
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH