LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) T

ISIN: LI0008475134
WKN: 964813
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
NAV von 13.06.2024
229,97 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

T
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
A
- CHF - Ausschüttend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite favorisiert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Herr Manfred Jakob, Herr Rene Hensel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,89% 5,25% 10,35%
1 Jahr 9,00% 10,31% 14,95%
3 Jahre 16,35% 30,97% 15,47%
5 Jahre 32,89% 54,05% 51,91%
10 Jahre 93,33% 143,53% 117,71%
15 Jahre 179,60% 336,66% 276,59%
20 Jahre 152,30% 294,58% 264,04%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,00% 10,31% 14,95%
3 Jahre 5,18% 9,41% 4,91%
5 Jahre 5,85% 9,03% 8,72%
10 Jahre 6,81% 9,31% 8,09%
15 Jahre 7,09% 10,33% -
20 Jahre 4,74% 7,10% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,50%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 09.03.1998
Fondsvolumen 177,55 Mio. CHF (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,27%
Volatilität (3 Jahre) 14,70%
Volatilität (5 Jahre) 16,18%
Volatilität (10 Jahre) 14,73%
Tracking Error (1 Jahr) 5,41
Tracking Error (3 Jahre) 8,43
Tracking Error (5 Jahre) 7,66
Tracking Error (10 Jahre) 6,23
12-Monats-Hoch 240,74 CHF
12-Monats-Tief 200,47 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,78
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 55,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,62%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH