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H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR

ISIN: LI0010404585
WKN: 964917
IFM Independent Fund Management AG
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 21.09.2022
2.108,31 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,35%
CHF
- CHF - Thesaurierend 1,35%
EUR-D
EUR - Thesaurierend 0,96%
USD
- USD - Thesaurierend 1,34%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandelanleihen. Davon sind mindestens 40% in Wandelanleihen mit einem Investment Grade Rating investiert. Die Währungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden.

HighValue Partners AG,  Holinger Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -14,08% -15,17%
1 Jahr -15,47% -15,98%
3 Jahre 4,44% 0,57%
5 Jahre 7,15% 3,04%
10 Jahre 44,64% 31,51%
15 Jahre 55,15% 39,75%
20 Jahre 133,47% 85,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -15,47% -15,98%
3 Jahre 1,46% 0,19%
5 Jahre 1,39% 0,60%
10 Jahre 3,76% 2,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,35%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 29.03.2000
Fondsvolumen 761,48 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,50%
Volatilität (3 Jahre) 10,14%
Volatilität (5 Jahre) 8,64%
Volatilität (10 Jahre) 7,17%
Tracking Error (1 Jahr) 4,30
Tracking Error (3 Jahre) 3,38
Tracking Error (5 Jahre) 2,91
Tracking Error (10 Jahre) 3,12
12-Monats-Hoch 2.507,70 EUR
12-Monats-Tief 2.103,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 27,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

0.000% Nippon Steel Corp 05.10.2026
 
1,76%
0.000% Citigroup Global / Longfor 25.07.2024
 
1,72%
0.000% STMicrelectronics 04.08.2027
 
1,72%
0.000% Poseidon Finance 01.02.2025
 
1,69%
0.000% Xiaomi Best Time International 17.12.2027
 
1,62%
0.125% Akamai Technologies 01.05.2025
 
1,62%
0.000% Zhongsheng Group 21.05.2025
 
1,58%
0 % SBI Holdings Inc 25.07.2025
 
1,44%
0.000% America Movil / KPN 02.03.2024
 
1,30%
3.375% Lenovo Group 24.01.2024
 
1,29%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Wandelanleihen
 
97,80%
Geldmarkt/Kasse
 
5,73%
gemischt
 
-3,53%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Euro
 
97,08%
Divers
 
1,67%
US-Dollar
 
1,25%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,27%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH