Value-Holdings Deutschland Fund

ISIN: LI0013873901
WKN: A0B63E
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aktienfonds All Cap Deutschland
NAV von 22.10.2021
4.386,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,25%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt nach dem Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden.

Value-Holdings Capital Partners AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 29,43% 16,01%
1 Jahr 42,19% 30,22%
3 Jahre 24,99% 37,82%
5 Jahre 36,55% 46,92%
10 Jahre 94,86% 162,12%
15 Jahre 124,09% 155,26%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 42,19% 30,22%
3 Jahre 7,72% 11,28%
5 Jahre 6,43% 8,00%
10 Jahre 6,90% 10,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,25%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Auflegungsdatum 15.05.2002
Fondsvolumen 28,72 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,29%
Volatilität (3 Jahre) 21,11%
Volatilität (5 Jahre) 17,38%
Volatilität (10 Jahre) 14,66%
12-Monats-Hoch 4.386,48 EUR
12-Monats-Tief 2.914,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 52,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Hawesko Holding I
 
7,50%
HORNBACH Hold I
 
5,90%
Ringmetall (N)
 
5,70%
STO Vz I /VZ
 
4,90%
SMT Scharf I
 
4,80%
Evonik Industr (N)
 
4,70%
BMW Vz I /VZ
 
4,10%
freenet (N)
 
3,90%
Fresenius I
 
3,90%
Hochtief I
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
49,60%
Bau- / Ingenieurswesen
 
11,20%
Handel
 
11,00%
Bahn / Straßen / Fracht
 
10,50%
Chemie
 
9,20%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
8,50%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
82,90%
Geldmarkt/Kasse
 
17,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH