ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P

ISIN: LI0017502381

WKN: 964894

IFM Independent Fund Management AG

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 23.04.2024

264,00 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

EUR-P

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,16%

CHF-P

- CHF - Ausschüttend 2,31%

EUR-I

EUR - Ausschüttend 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.

Fondsmanagement: ACATIS Investment GmbH, Anlageberater: ACATIS Fair Value Investment AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,78%	5,69%
1 Jahr	15,87%	14,69%
3 Jahre	-3,02%	12,25%
5 Jahre	18,96%	42,56%
10 Jahre	73,06%	117,99%
15 Jahre	177,05%	293,98%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,87%	14,69%
3 Jahre	-1,02%	3,93%
5 Jahre	3,53%	7,35%
10 Jahre	5,64%	8,10%
15 Jahre	7,03%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,16%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	2,10%
Performance Fee	15,00% der Wertsteigerung über 15% p.a., 10% der Wertsteigerung über 5% p.a. (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil	Liechtenstein
Depotbank	Kaiser Ritter Partner Privatbank AG
Auflegungsdatum	10.05.2004
Fondsvolumen	56,18 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,81%
Volatilität (3 Jahre)	17,91%
Volatilität (5 Jahre)	17,98%
Volatilität (10 Jahre)	14,85%
Tracking Error (1 Jahr)	4,44
Tracking Error (3 Jahre)	7,25
Tracking Error (5 Jahre)	6,76
Tracking Error (10 Jahre)	5,85
12-Monats-Hoch	276,17 EUR
12-Monats-Tief	222,18 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,31
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	57,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

NVIDIA Corp.

3,39%

Eli Lilly & Co.

3,04%

SAP AG

2,67%

Autodesk

2,39%

Münchener Rückversicherungs AG

2,35%

VAT Group

2,30%

Schneider Electric Sa

2,29%

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

2,29%

Microsoft Corp.

2,27%

Waters

2,27%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

56,05%

Japan

11,97%

Deutschland

10,20%

Frankreich

8,35%

Schweiz

4,33%

Italien

2,18%

Dänemark

2,03%

Finnland

1,97%

Großbritannien

1,85%

Welt

1,07%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch

22,25%

Industrie / Investitionsgüter

20,03%

Technologie

16,35%

Finanzdienstleistungen

16,24%

Grundstoffe

13,84%

Versorger

5,14%

Telekommunikationsdienstleister

4,25%

Energie

1,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,51%

Renten

1,18%

gemischt

-1,69%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH