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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P

ISIN: LI0017502381
WKN: 964894
IFM Independent Fund Management AG
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 25.01.2022
266,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,78Environment
7,75Social
6,40Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR-P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,11%
CHF-P
- CHF - Ausschüttend 2,26%
EUR-I
EUR - Ausschüttend 1,35%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Fondsmanagement einen Value-Ansatz.

ACATIS Investment GmbH,  ACATIS Fair Value Investment AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -14,88% -7,83%
1 Jahr -2,37% 9,12%
3 Jahre 28,31% 41,62%
5 Jahre 42,18% 48,66%
10 Jahre 120,72% 152,46%
15 Jahre 75,88% 119,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,37% 9,12%
3 Jahre 8,66% 12,30%
5 Jahre 7,29% 8,25%
10 Jahre 8,24% 9,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,11%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Kaiser Ritter Partner Privatbank AG
Auflegungsdatum 10.05.2004
Fondsvolumen 126,28 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,57%
Volatilität (3 Jahre) 16,14%
Volatilität (5 Jahre) 14,01%
Volatilität (10 Jahre) 12,05%
12-Monats-Hoch 320,82 EUR
12-Monats-Tief 254,45 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown 57,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

NVIDIA Corp.
 
6,11%
Biontech
 
5,09%
Moodys Corp
 
3,25%
Salesforce.com
 
3,17%
Givaudan
 
3,08%
Nemetschek
 
3,02%
Deere & Co
 
2,73%
Sartorius
 
2,58%
Taiwan Semiconductor ADR
 
2,58%
Zoetis -A-
 
2,54%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

USA
 
40,12%
Deutschland
 
17,72%
Welt
 
9,33%
Japan
 
9,08%
Dänemark
 
7,33%
Kasse
 
5,47%
Schweiz
 
4,00%
Taiwan
 
2,58%
Hongkong
 
2,34%
Australien
 
2,03%

Branchen (Stand: 31.12.2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
30,44%
Technologie
 
17,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,25%
Grundstoffe
 
9,55%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,45%
Kasse
 
5,47%
Konsumgüter zyklisch
 
5,35%
Versorger
 
4,63%
Energie
 
3,96%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Aktien
 
94,53%
Geldmarkt/Kasse
 
5,47%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH