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Classic Value Equity Fund CHF

ISIN: LI0019077903
WKN: A0DK5K
Classic Fund Management AG
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 30.11.2022
157,80 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

CHF
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,49%
EUR
- EUR - Thesaurierend 1,49%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.

Braun, von Wyss & Müller AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -17,25% -13,25% -10,50%
1 Jahr -14,26% -9,25% -7,65%
3 Jahre -5,68% 5,27% 18,44%
5 Jahre -12,91% 3,39% 36,65%
10 Jahre 52,46% 86,18% 130,28%
15 Jahre 29,40% 116,18% 113,67%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,26% -9,25% -7,65%
3 Jahre -1,93% 1,73% 5,80%
5 Jahre -2,73% 0,67% 6,44%
10 Jahre 4,31% 6,41% 8,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 06.10.2004
Fondsvolumen 73,90 Mio. EUR (Stand: 31.05.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,11%
Volatilität (3 Jahre) 29,84%
Volatilität (5 Jahre) 26,41%
Volatilität (10 Jahre) 21,56%
Tracking Error (1 Jahr) 14,06
Tracking Error (3 Jahre) 16,92
Tracking Error (5 Jahre) 14,54
Tracking Error (10 Jahre) 12,30
12-Monats-Hoch 198,95 CHF
12-Monats-Tief 129,20 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 73,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 54,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2022)

Andritz
 
5,00%
EUTELSAT
 
5,00%
Agfa-Gevaert
 
4,00%
Buzzi Unicem
 
4,00%
Fresenius SE
 
4,00%
Kingfisher
 
4,00%
REALOGY HOLDINGS CORP
 
4,00%
Télévision Franaise 1
 
4,00%
Unipol Gruppo Finanziario
 
4,00%
Wärtsilä
 
4,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.05.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,00%
Konsumgüter zyklisch
 
20,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
19,00%
Gesundheit / Healthcare
 
9,00%
Finanzen
 
7,00%
Kasse
 
5,00%
Versorger
 
4,00%
Grundstoffe
 
4,00%
Immobilien
 
4,00%
Informationstechnologie
 
2,00%

Assets (Stand: 31.05.2022)

Aktien
 
95,00%
Geldmarkt/Kasse
 
5,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH