LLB Defensive (CHF)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
ISIN: LI0032575834
WKN: A0RLU0
NAV von 30.07.2020
100,13 CHF
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
CHF
0.10%
Anteilklasse

-

Insti
Währung CHF
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.10%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik ist auf Zinsertrag mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variable verzinsliche Anlagen hoher Bonität investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten.

Herr Peter Goller, Herr Mirko Mattasch

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,28% 0,74% 0,47%
1 Jahr -0,60% 1,61% 1,22%
3 Jahre -1,24% 4,39% 3,04%
5 Jahre -1,10% -2,12% -4,76%
10 Jahre -0,56% 25,33% 21,44%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,60% 1,61% 1,22%
3 Jahre -0,42% 1,44% 1,00%
5 Jahre -0,22% -0,43% -0,97%
10 Jahre -0,06% 2,28% 1,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,10%
Laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 16.03.2009
Fondsvolumen 53,00 Mio. CHF (Stand: 29.05.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,86%
Volatilität (3 Jahre) 1,05%
Volatilität (5 Jahre) 0,83%
12-Monats-Hoch 100,77 CHF
12-Monats-Tief 97,80 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,07
Maximum Drawdown 3,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 3,83%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 29.05.2020)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.05.2020)

Schweizer Franken
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.05.2020)

0 Monate bis 1 Monat
 
9,00%
1 Monat bis 3 Jahre
 
4,00%
3 Monate bis 6 Monate
 
14,00%
6 Monate bis 12 Monate
 
27,00%
12 Monate und länger
 
46,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
50,00%
AA
 
33,00%
BBB
 
14,00%
AAA
 
3,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.