PI Global Value Fund P

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

IFM Independent Fund Management AG
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LI0034492384
WKN: A0NE9G
NAV von 14.01.2021
278,89 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
P
EUR
1.82%
CHF-P
CHF
1.82%
I
EUR
1.11%
Anteilklasse

P

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.82%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach der Königsanalyse Prof. Otte. Mit den Kriterien der Königsstrategie ermittelt der Asset Manager Unternehmen, die ihre Gewinne mit möglichst großer Sicherheit langfristig steigern können.

Team der Privatinvestor Verwaltungs AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,58% 3,61%
1 Jahr 6,05% 7,27%
3 Jahre 21,73% 23,63%
5 Jahre 55,77% 58,97%
10 Jahre 86,00% 117,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,05% 7,27%
3 Jahre 6,77% 7,33%
5 Jahre 9,27% 9,71%
10 Jahre 6,40% 8,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,82%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank NEUE BANK AG
Auflegungsdatum 17.03.2008
Fondsvolumen 100,64 Mio. EUR (Stand: 30.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,06%
Volatilität (3 Jahre) 17,14%
Volatilität (5 Jahre) 14,25%
Volatilität (10 Jahre) 14,54%
12-Monats-Hoch 278,89 EUR
12-Monats-Tief 184,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 43,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2020)

Atoss Software AG
 
7,08%
Zur Rose Group
 
6,28%
Pets at Home
 
5,60%
Flow Traders
 
4,83%
JD.com -A-
 
4,57%
2.000%Vereinigte Staaten von Amerika 15.01.2018
 
4,21%
Slack Technologies -A-
 
4,00%
TeamViewer
 
3,98%
Alphabet -A-
 
3,66%
TOTAL SE
 
3,55%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2020)

USA
 
22,95%
Kasse
 
18,77%
Deutschland
 
15,17%
Welt
 
14,74%
Großbritannien
 
8,97%
Schweiz
 
7,68%
Niederlande
 
4,83%
Frankreich
 
3,55%
Israel
 
3,34%

Branchen (Stand: 30.11.2020)

Kasse
 
18,77%
Konsumgüter zyklisch
 
18,61%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,08%
Technologie
 
12,48%
Divers
 
7,64%
Energie
 
6,66%
Finanzen
 
6,19%
Grundstoffe
 
2,80%

Assets (Stand: 30.11.2020)

Aktien
 
81,23%
Geldmarkt/Kasse
 
18,77%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH