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Quantex Global Value Fund CHF R

ISIN: LI0042267281
WKN: A1J1MY
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 13.01.2022
377,45 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
9,14Environment
9,35Social
7,41Governance

Anteilklasse

CHF R
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,57%
CHF I
CHF - Thesaurierend 1.07%
EUR I
EUR - Ausschüttend 1.07%
EUR R
- EUR - Ausschüttend 1.57%
USD I
USD - Thesaurierend 1.07%
USD R
- USD - Thesaurierend 1.57%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Quantex AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,65% 4,42% -3,63%
1 Jahr 22,53% 26,74% 14,59%
3 Jahre 74,34% 88,92% 52,96%
5 Jahre 117,17% 122,89% 56,54%
10 Jahre 340,69% 410,12% 168,06%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,53% 26,74% 14,59%
3 Jahre 20,36% 23,62% 15,22%
5 Jahre 16,78% 17,39% 9,38%
10 Jahre 15,99% 17,70% 10,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 18.07.2008
Fondsvolumen 699,53 Mio. CHF (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,01%
Volatilität (3 Jahre) 19,64%
Volatilität (5 Jahre) 16,06%
Volatilität (10 Jahre) 15,31%
12-Monats-Hoch 380,30 CHF
12-Monats-Tief 298,80 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,26
Maximum Drawdown 53,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

BRITISH AMER TOBACCO
 
2,90%
NOVARTIS AG-REG
 
2,80%
VALE SA-SP ADR
 
2,80%
ARCELORMITTAL
 
2,70%
GLENCORE
 
2,70%
PETROBRAS ADR
 
2,70%
PHILIP MORRIS INTL
 
2,70%
SHELL PLC
 
2,70%
SOUTH32 AUD
 
2,70%
Total Energies
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

Welt
 
25,20%
Großbritannien
 
19,20%
Brasilien
 
12,80%
Kanada
 
9,90%
USA
 
7,80%
Schweden
 
7,10%
Russland
 
4,80%
Japan
 
4,80%
Kasse
 
4,70%
Spanien
 
3,70%

Branchen (Stand: 31.12.2021)

Öl / Gas
 
22,10%
Grundstoffe
 
21,60%
Haushalt
 
19,10%
Divers
 
11,90%
Gesundheit / Healthcare
 
7,40%
Finanzdienstleistungen
 
4,80%
Kasse
 
4,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
4,40%
Bau- / Ingenieurswesen
 
4,00%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Aktien
 
95,30%
Geldmarkt/Kasse
 
4,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH