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Quantex Global Value Fund CHF R

ISIN: LI0042267281
WKN: A1J1MY
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
NAV von 18.06.2024
412,27 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

CHF R
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
CHF I
CHF - Thesaurierend 1,30%
EUR I
EUR - Thesaurierend 1,30%
EUR R
- EUR - Thesaurierend 1,80%
USD I
USD - Thesaurierend 1,30%
USD R
- USD - Thesaurierend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Quantex AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,42% 2,63% 10,54%
1 Jahr 3,33% 6,13% 14,99%
3 Jahre 13,89% 31,00% 15,39%
5 Jahre 91,26% 124,70% 50,79%
10 Jahre 146,50% 215,64% 117,78%
15 Jahre 461,29% 790,98% 289,62%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,33% 6,13% 14,99%
3 Jahre 4,43% 9,42% 4,89%
5 Jahre 13,85% 17,58% 8,56%
10 Jahre 9,44% 12,18% 8,09%
15 Jahre 12,19% 15,70% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 96 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 18.07.2008
Fondsvolumen 1.460,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,03%
Volatilität (3 Jahre) 14,30%
Volatilität (5 Jahre) 17,59%
Volatilität (10 Jahre) 15,68%
Tracking Error (1 Jahr) 8,70
Tracking Error (3 Jahre) 11,45
Tracking Error (5 Jahre) 10,81
Tracking Error (10 Jahre) 9,48
12-Monats-Hoch 441,48 CHF
12-Monats-Tief 383,25 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,88
Maximum Drawdown 53,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

BRITISH AMER TOBACCO
 
2,90%
Dino Polska
 
2,90%
Alimentation Couche Tard
 
2,80%
ANHEUSER-BUSCH INBEV
 
2,80%
Reckitt Benckiser
 
2,80%
Unilever PLC
 
2,80%
AMBEV ADR
 
2,70%
BP Plc
 
2,70%
Humana Inc
 
2,70%
SHELL PLC
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA
 
26,90%
Welt
 
19,90%
Großbritannien
 
18,70%
Brasilien
 
10,70%
Kanada
 
8,10%
Kasse
 
5,70%
Schweiz
 
5,10%
Mexiko
 
4,90%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Einzelhandel
 
20,10%
Öl / Gas
 
15,40%
Gesundheit / Healthcare
 
11,20%
Grundstoffe
 
10,60%
Haushalt
 
10,20%
Nahrungsmittel
 
9,30%
Finanzdienstleistungen
 
6,90%
Kasse
 
5,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
4,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,60%
Divers
 
2,30%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
94,30%
Geldmarkt/Kasse
 
5,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH