Quantex Global Value Fund CHF R

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LI0042267281
WKN: A1J1MY
NAV von 24.11.2020
279,90 CHF
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
CHF R
CHF
1.62%
CHF I
CHF
1.12%
EUR I
EUR
1.12%
EUR R
EUR
1.62%
USD I
USD
1.12%
USD R
USD
1.62%
Anteilklasse

CHF R

Insti
Währung CHF
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.62%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Quantex AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,26% 17,49% 3,80%
1 Jahr 19,92% 21,71% 5,71%
3 Jahre 37,34% 47,70% 20,96%
5 Jahre 74,61% 74,59% 33,48%
10 Jahre 223,58% 306,44% 119,05%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,92% 21,71% 5,71%
3 Jahre 11,16% 13,88% 6,55%
5 Jahre 11,79% 11,79% 5,95%
10 Jahre 12,46% 15,05% 8,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 18.07.2008
Fondsvolumen 245,44 Mio. CHF (Stand: 30.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,96%
Volatilität (3 Jahre) 14,23%
Volatilität (5 Jahre) 13,12%
Volatilität (10 Jahre) 14,29%
12-Monats-Hoch 279,90 CHF
12-Monats-Tief 168,20 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,99
Maximum Drawdown 53,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.10.2020)

Ferrexpo Plc
 
2,90%
KINDRED GROUP
 
2,80%
BETSSON AB
 
2,70%
VTECH HLDGS LTD
 
2,70%
BARRATT DEV
 
2,60%
DAITO TRUST CONSTR
 
2,60%
IGO LTD
 
2,60%
Imperial Brands
 
2,60%
JEFFERIES FINANCIAL GRP
 
2,60%
VALE SA-SP ADR
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.10.2020)

USA
 
24,20%
Großbritannien
 
24,00%
Welt
 
17,50%
Kanada
 
9,70%
Schweden
 
7,90%
Australien
 
6,30%
Brasilien
 
5,00%
Spanien
 
4,90%
Kasse
 
0,50%

Branchen (Stand: 30.10.2020)

Divers
 
28,20%
Haushalt
 
22,80%
Grundstoffe
 
21,30%
Öl / Gas
 
9,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
7,90%
Bau- / Ingenieurswesen
 
5,10%
Technologie
 
5,10%
Kasse
 
0,50%

Assets (Stand: 30.10.2020)

Aktien
 
99,50%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.