Quantex Global Value Fund CHF R

ISIN: LI0042267281
WKN: A1J1MY
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 30.11.2021
338,95 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
8,78Environment
9,12Social
7,15Governance

Anteilklasse

CHF R
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,57%
CHF I
CHF - Thesaurierend 1.07%
EUR I
EUR - Ausschüttend 1.07%
EUR R
- EUR - Ausschüttend 1.57%
USD I
USD - Thesaurierend 1.07%
USD R
- USD - Thesaurierend 1.57%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Quantex AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,76% 20,92% 19,04%
1 Jahr 24,52% 29,41% 21,09%
3 Jahre 55,09% 68,62% 46,32%
5 Jahre 102,12% 109,35% 63,34%
10 Jahre 342,20% 419,50% 184,54%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,52% 29,41% 21,09%
3 Jahre 15,75% 19,02% 13,53%
5 Jahre 15,11% 15,92% 10,31%
10 Jahre 16,03% 17,91% 11,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 18.07.2008
Fondsvolumen 693,41 Mio. CHF (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,70%
Volatilität (3 Jahre) 19,40%
Volatilität (5 Jahre) 15,66%
Volatilität (10 Jahre) 15,31%
12-Monats-Hoch 377,75 CHF
12-Monats-Tief 272,20 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,28
Maximum Drawdown 53,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

SUNCOR ENERGY US
 
3,00%
BRITISH AMER TOBACCO
 
2,80%
Endeavour Mining
 
2,80%
PHILIP MORRIS INTL
 
2,80%
AMBEV ADR
 
2,70%
Imperial Oil
 
2,70%
ROYAL DUTCH SH-B
 
2,70%
SOUTH32 AUD
 
2,70%
Swedish Match AB
 
2,70%
Total Energies
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Welt
 
20,80%
Großbritannien
 
16,30%
Kanada
 
11,50%
Brasilien
 
9,60%
Kasse
 
7,90%
Russland
 
7,60%
Schweden
 
7,60%
USA
 
5,00%
Japan
 
5,00%
Spanien
 
4,60%
Niederlande
 
4,10%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
33,50%
Öl / Gas
 
21,20%
Grundstoffe
 
21,10%
Haushalt
 
16,30%
Kasse
 
7,90%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
92,10%
Geldmarkt/Kasse
 
7,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH