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NAV von 15.01.2025
435,54 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

CHF R
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
CHF I
CHF - Thesaurierend 1,10%
EUR I
EUR - Thesaurierend 1,10%
EUR R
- EUR - Thesaurierend 1,60%
USD I
USD - Thesaurierend 1,10%
USD R
- USD - Thesaurierend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Quantex AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,55% 1,75% 2,14%
1 Jahr 10,69% 10,18% 19,52%
3 Jahre 15,56% 28,29% 17,80%
5 Jahre 84,47% 111,12% 46,62%
10 Jahre 209,88% 239,11% 114,98%
15 Jahre 390,20% 670,00% 249,17%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,69% 10,18% 19,52%
3 Jahre 4,94% 8,66% 5,61%
5 Jahre 13,03% 16,12% 7,95%
10 Jahre 11,97% 12,99% 7,95%
15 Jahre 11,18% 14,58% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 96 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 18.07.2008
Fondsvolumen 1.522,31 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,96%
Volatilität (3 Jahre) 10,48%
Volatilität (5 Jahre) 15,64%
Volatilität (10 Jahre) 13,94%
Tracking Error (1 Jahr) 6,83
Tracking Error (3 Jahre) 10,48
Tracking Error (5 Jahre) 10,98
Tracking Error (10 Jahre) 9,32
12-Monats-Hoch (EUR) 473,84 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 413,61 EUR
12-Monats-Hoch (CHF) 441,48 CHF
12-Monats-Tief (CHF) 389,04 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,93
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown (CHF) 53,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre (CHF) 30,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

BRITISH AMER TOBACCO
 
3,00%
Dino Polska
 
2,90%
AMBEV ADR
 
2,80%
ANHEUSER-BUSCH INBEV
 
2,80%
B3 S.A.
 
2,80%
BP Plc
 
2,80%
SHELL PLC
 
2,80%
ALIMENTATION CT
 
2,70%
EVOLUTION AB
 
2,70%
Walmart De Mexico
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA
 
21,10%
Großbritannien
 
15,90%
Kasse
 
13,20%
Welt
 
12,50%
Kanada
 
9,90%
Mexiko
 
9,30%
Brasilien
 
9,30%
Schweiz
 
4,90%
Südafrika
 
3,90%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Einzelhandel
 
19,30%
Kasse
 
13,20%
Haushalt
 
12,20%
Divers
 
12,10%
Nahrungsmittel
 
12,00%
Grundstoffe
 
11,10%
Öl / Gas
 
7,80%
Finanzdienstleistungen
 
7,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
4,90%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
86,80%
Geldmarkt/Kasse
 
13,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH