HVP Global Opportunities Fund-EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

IFM Independent Fund Management AG
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: LI0105946391
WKN: A0YHF5
NAV von 06.08.2020
206,60 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
EUR
EUR
2.83%
CHF
CHF
2.76%
Anteilklasse

EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.83%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung erfolgt.

Herr Tobias Bettkober,  Holinger Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,85% -2,27%
1 Jahr 23,30% -0,11%
3 Jahre 25,19% 1,61%
5 Jahre 22,90% 2,40%
10 Jahre 77,61% 23,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,30% -0,11%
3 Jahre 7,78% 0,53%
5 Jahre 4,21% 0,48%
10 Jahre 5,91% 2,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,83%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 28.12.2009
Fondsvolumen 4,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,57%
Volatilität (3 Jahre) 13,04%
Volatilität (5 Jahre) 11,47%
Volatilität (10 Jahre) 10,49%
12-Monats-Hoch 208,76 EUR
12-Monats-Tief 143,94 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 25,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2020)

Alibaba Group
 
5,83%
0.000% China Railway 29.01.2021
 
5,64%
3.750% SIKA 30.01.2022
 
5,48%
2.000% Top Glove Labuan 01.03.2024
 
4,96%
Tencent Holdings
 
4,39%
2.750% Zur Rose Finance 31.03.2025
 
4,38%
1.500% Luye Pharma Group 09.07.2024
 
4,26%
Sony Corp
 
4,01%
Softbank Corp
 
3,94%
0.500% Argentum Netherlands 02.10.2024
 
3,57%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2020)

Schweiz
 
20,35%
China
 
17,83%
USA
 
14,77%
Cayman Islands
 
12,07%
Japan
 
11,04%
Niederlande
 
10,85%
Deutschland
 
7,01%
Welt
 
6,08%

Branchen (Stand: 31.03.2020)

Finanzen
 
19,38%
Konsumgüter zyklisch
 
17,73%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,47%
Divers
 
11,85%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,93%
Technologie
 
9,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,23%
Grundstoffe
 
5,48%
Versorger
 
1,34%

Assets (Stand: 31.03.2020)

Aktien
 
60,53%
Wandelanleihen
 
44,30%
gemischt
 
-4,83%

Währungen (Stand: 31.03.2020)

Divers
 
49,48%
US-Dollar
 
28,52%
Schweizer Franken
 
22,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.