Uranium Resources Fund A

ISIN: LI0122468528
WKN: A1JUJ7
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
NAV von 13.10.2021
29,80 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 3,90%
B
- EUR - Thesaurierend 3.21%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.

Incrementum AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 124,91% 126,58% 50,33%
1 Jahr 210,42% 212,30% 84,55%
3 Jahre 46,08% 55,48% -5,32%
5 Jahre 45,01% 47,50% 0,10%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 210,42% 212,30% 84,55%
3 Jahre 13,47% 15,85% -1,80%
5 Jahre 7,72% 8,08% 0,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 3,90%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 23.02.2011
Fondsvolumen 16,70 Mio. CHF (Stand: 30.06.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 51,23%
Volatilität (3 Jahre) 39,98%
Volatilität (5 Jahre) 38,19%
12-Monats-Hoch 30,40 CHF
12-Monats-Tief 9,05 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 71,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 71,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2021)

Uranium Royalty
 
9,60%
Cameco
 
8,70%
NAC Kazatomprom
 
5,30%
Yellow Cake
 
5,30%
Uranium Participation
 
4,80%
Energy Fuels
 
4,10%
Fission Uranium
 
4,10%
Boss Energy
 
3,90%
Denison Mines
 
3,80%
Ur-Energy
 
3,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2021)

Divers
 
82,70%
Kasse
 
17,30%

Assets (Stand: 30.06.2021)

Aktien
 
82,50%
Geldmarkt/Kasse
 
17,30%
Renten
 
0,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH