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NAV von 20.01.2025
338,46 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

E
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
A
- EUR - Ausschüttend 1,30%
I
CHF - Thesaurierend 1,30%
P
- JPY - Thesaurierend 1,30%
S
CHF - Thesaurierend 0,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Japan.

ASPOMA Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,41% -0,70%
1 Jahr 14,67% 10,12%
3 Jahre 47,45% 18,22%
5 Jahre 58,80% 31,21%
10 Jahre 89,61% 92,90%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,67% 10,12%
3 Jahre 13,82% 5,74%
5 Jahre 9,69% 5,58%
10 Jahre 6,61% 6,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%
Performance Fee 15,00% der Wertentwicklung (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 27.07.2012
Fondsvolumen 39,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,92%
Volatilität (3 Jahre) 8,60%
Volatilität (5 Jahre) 13,05%
Volatilität (10 Jahre) 15,95%
Tracking Error (1 Jahr) 6,44
Tracking Error (3 Jahre) 7,89
Tracking Error (5 Jahre) 7,71
Tracking Error (10 Jahre) 9,37
12-Monats-Hoch (EUR) 346,82 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 274,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown (EUR) 42,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 32,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

TEIKOKU SEN SEN-I CO LTD
 
3,40%
NISHIKAWA RUBBER CO LTD
 
2,90%
KURABO INDUSTRIES LTD
 
2,80%
SEC CARBON LTD
 
2,60%
HI-LEX CORP
 
2,50%
Hikari Tsushin Inc
 
2,40%
KOITO MANUFACTURING CO LTD
 
2,40%
KATAKURA INDUSTRIES CO LTD
 
2,30%
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD
 
2,30%
TOKEN CORP
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Japan
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
45,50%
Divers
 
20,30%
Grundstoffe
 
12,40%
Finanzdienstleistungen
 
10,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,20%
Konsumgüter zyklisch
 
3,10%
Informationstechnologie
 
2,00%
Gesundheit / Healthcare
 
1,80%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH