Quantex Global Value Fund EUR R

ISIN: LI0274481113

WKN: A14VGZ

LLB Fund Services Aktiengesellschaft

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

273,33 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

EUR R

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

CHF I

CHF - Thesaurierend 1,30%

CHF R

- CHF - Thesaurierend 1,80%

EUR I

EUR - Thesaurierend 1,30%

USD I

USD - Thesaurierend 1,30%

USD R

- USD - Thesaurierend 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Fondsmanagement: Quantex AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,02%	5,34%
1 Jahr	7,57%	13,84%
3 Jahre	33,63%	11,27%
5 Jahre	125,16%	43,14%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,57%	13,84%
3 Jahre	10,15%	3,62%
5 Jahre	17,62%	7,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	96 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Liechtenstein
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum	18.06.2015
Fondsvolumen	1.400,66 Mio. CHF (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,23%
Volatilität (3 Jahre)	11,71%
Volatilität (5 Jahre)	15,78%
Tracking Error (1 Jahr)	9,29
Tracking Error (3 Jahre)	11,56
Tracking Error (5 Jahre)	10,85
12-Monats-Hoch	276,55 EUR
12-Monats-Tief	243,32 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,09
Maximum Drawdown	29,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

BRITISH AMER TOBACCO

2,90%

Endeavour Mining

2,90%

Dino Polska

2,80%

GRUPO MEXICO-B

2,80%

Reckitt Benckiser

2,80%

SHELL PLC

2,80%

AMBEV ADR

2,70%

ANHEUSER-BUSCH INBEV

2,70%

eBay Inc

2,70%

Unilever PLC

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Großbritannien

21,40%

Welt

20,60%

USA

19,70%

Brasilien

11,30%

Kasse

9,30%

Kanada

7,80%

Niederlande

5,00%

Schweiz

4,90%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Öl / Gas

17,90%

Einzelhandel

13,00%

Haushalt

12,90%

Grundstoffe

11,20%

Nahrungsmittel

9,40%

Kasse

9,30%

Gesundheit / Healthcare

8,70%

Industrie / Investitionsgüter

5,90%

Finanzdienstleistungen

4,80%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

4,40%

Divers

2,50%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

90,70%

Geldmarkt/Kasse

9,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (30.09.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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