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NAV von 20.03.2025
117,24 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD-R
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,28%
EUR-R
- EUR - Thesaurierend 3,28%
USD-I
USD - Thesaurierend 2,79%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der VR China, einschließlich Hongkong, haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten. Die Waren oder Dienstleistungen der chinesischen Unternehmen, in die der Fonds investiert, werden von der Öffentlichkeit als Markenname oder als Markenzeichen wahrgenommen.

MC Vermögensmanagement AG, Vaduz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,17% 5,65% 6,20%
1 Jahr 18,02% 18,66% 23,21%
3 Jahre 2,38% 4,03% -6,41%
5 Jahre 18,01% 16,63% 8,00%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,02% 18,66% 23,21%
3 Jahre 0,79% 1,33% -2,18%
5 Jahre 3,37% 3,13% 1,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,28%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 3,05%
Performance Fee 15,00% der Outperformance gegenüber dem MSCI China Index in USD (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank LGT Bank AG
Auflegungsdatum 01.12.2015
Fondsvolumen 6,70 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,54%
Volatilität (3 Jahre) 17,71%
Volatilität (5 Jahre) 17,84%
Tracking Error (1 Jahr) 18,19
Tracking Error (3 Jahre) 14,72
Tracking Error (5 Jahre) 12,27
12-Monats-Hoch (EUR) 111,94 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 86,01 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 119,42 USD
12-Monats-Tief (USD) 93,77 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Maximum Drawdown (USD) 62,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 62,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

NINTENDO CO LTD
 
6,06%
Trip Com Group Rg
 
5,56%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF
 
5,51%
ASICS CORP
 
5,21%
Sony Group Corporation Rg
 
4,64%
Tencent Holdings
 
4,53%
Hitachi Ltd
 
4,30%
Infosys Ltd.
 
4,26%
Toyota Motor Corp
 
3,87%
Xiaomi -B-
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Asien
 
53,89%
Lateinamerika
 
23,40%
China
 
15,25%
Nordamerika
 
4,26%
Kasse
 
3,20%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Konsumgüter zyklisch
 
32,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,77%
Telekommunikationsdienstleister
 
18,28%
Technologie
 
10,22%
Divers
 
8,19%
Pharmazeutik
 
3,80%
Kasse
 
3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,89%
Grundstoffe
 
1,75%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
97,12%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%
gemischt
 
-0,32%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH