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Incrementum Inflation Diversifier Fund - CHF I

ISIN: LI0295080977
WKN: A140K7
IFM Independent Fund Management AG
NAV von 27.03.2024
114,27 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CHF I
Insti
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,39%
EUR I
EUR - Thesaurierend 2,38%
EUR R
- EUR - Thesaurierend 2,94%

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Anlagegrundsatz

Ziel sind langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Fondsmanager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds inflationssensitive Anlageklassen einsetzen, um positive Diversifikationseigenschaften im Fonds zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden.

Incrementum AG, Herr Mag. Mark J. Valek, Herr Mag. Ronald Peter Stöferle

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,10% -5,72% 4,28%
1 Jahr -7,82% -7,22% 10,43%
3 Jahre 9,83% 24,15% 5,90%
5 Jahre 38,07% 57,57% 18,50%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,82% -7,22% 10,43%
3 Jahre 3,18% 7,48% 1,93%
5 Jahre 6,67% 9,52% 3,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,39%
   Portfoliotransaktionskosten 0,80%
   Sonstige laufende Kosten 1,59%
Performance Fee 15,00% der Outperformance gegenüber dem SZCPII Index + 1% p.a. (annualisiert) (High-Watermark)

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 29.09.2015
Fondsvolumen 33,13 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,18%
Volatilität (3 Jahre) 9,96%
Volatilität (5 Jahre) 12,25%
Tracking Error (1 Jahr) 8,24
Tracking Error (3 Jahre) 13,23
Tracking Error (5 Jahre) 12,18
12-Monats-Hoch 129,03 CHF
12-Monats-Tief 108,58 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 22,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

3.375% Vereinigte Staaten von Amerika Floating 15.04.2032 (P
 
13,44%
1.750% Vereinigte Staaten von Amerika 15.03.2025
 
9,54%
Vereinigte Staaten von Amerika Floating 15.07.2024 (DP)
 
9,04%
2.750% Vereinigte Staaten von Amerika 30.04.2027
 
8,05%
0.850% Republik Österreich 30.06.2120
 
6,98%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
49,75%
Welt
 
18,86%
Österreich
 
13,93%
Kasse
 
8,75%
Kanada
 
8,71%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
70,83%
Grundstoffe
 
17,45%
Kasse
 
8,75%
Energie
 
1,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
71,07%
gemischt
 
10,92%
Aktien
 
9,26%
Geldmarkt/Kasse
 
8,75%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Schweizer Franken
 
100,45%
US-Dollar
 
9,14%
Kanadische Dollar
 
8,59%
Russischer Rubel
 
1,75%
Divers
 
-19,93%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH