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NAV von 15.01.2025
3.532,65 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD-A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,21%
CHF-A
- CHF - Thesaurierend 3,21%
EUR-A
- EUR - Thesaurierend 3,20%
USD-S
USD - Thesaurierend 2,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, einen mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs durch eine strategische Allokation zwischen Kryptowährungen und -assets und physischem Gold zu erreichen. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in eine oder mehrere Kryptowährungen (Digital Gold) und/oder in physisches Gold (direkte oder indirekte Anlage).

Incrementum AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,75% 6,67% 3,52%
1 Jahr 58,56% 68,51% 14,52%
3 Jahre 64,83% 81,95% 2,90%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 58,56% 68,51% 14,52%
3 Jahre 18,13% 22,08% 0,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,21%
   Portfoliotransaktionskosten 1,44%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%
Performance Fee 10,00% des über 10% hinausgehenden Wertzuwachses (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Auflegungsdatum 11.03.2020
Fondsvolumen 26,65 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,90%
Volatilität (3 Jahre) 21,56%
Tracking Error (1 Jahr) 15,48
Tracking Error (3 Jahre) 18,02
12-Monats-Hoch (EUR) 3.496,99 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 1.989,83 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 3.674,29 USD
12-Monats-Tief (USD) 2.169,91 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown (USD) 39,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 39,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Gold Unzen
 
58,47%
BITCOIN (BTC)
 
15,70%
Incrementum Active Gold Fund -EUR-S-
 
14,14%
Silber Future 27.12.2024
 
1,91%
Bitcoin - C-Fut-Opt. Exp. 73000.00/29.11.2024
 
0,44%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Welt
 
90,24%
Kasse
 
9,76%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Grundstoffe
 
84,77%
Divers
 
15,23%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Commodities
 
84,77%
Geldmarkt/Kasse
 
9,76%
gemischt
 
5,71%
Optionsscheine/Futures
 
-0,24%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

US-Dollar
 
85,43%
Euro
 
14,57%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
90,24%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH