Oculus Value Capital Fund AGmvK A

ISIN: LI0445024008
WKN: A2N86Z
CAIAC Fund Management AG
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 15.10.2021
185,10 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,26%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Darüber hinaus können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.

FRÜH & PARTNER VERMÖGENSWALTUNG AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 22,66% 8,98%
1 Jahr 40,90% 13,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 40,90% 13,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,26%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 23.11.2018
Fondsvolumen 39,89 Mio. EUR (Stand: 24.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,29%
12-Monats-Hoch 185,10 EUR
12-Monats-Tief 128,87 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,18
Maximum Drawdown 32,71%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 24.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 24.09.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 24.09.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH