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Oculus Value Capital Fund AGmvK B

ISIN: LI0445024057
WKN: A2N87W
CAIAC Fund Management AG
NAV von 16.02.2024
169,60 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,16%
A
- EUR - Thesaurierend 1,16%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Darüber hinaus können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.

FRÜH & PARTNER VERMÖGENSWALTUNG AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,67% 1,20%
1 Jahr 14,95% 5,07%
3 Jahre 6,18% 2,16%
5 Jahre 60,35% 16,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,95% 5,07%
3 Jahre 2,02% 0,71%
5 Jahre 9,90% 3,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 96 Monate
Summe laufende Kosten 1,16%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,13%
Performance Fee 10,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 23.11.2018
Fondsvolumen 2,58 Mio. EUR (Stand: 26.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,22%
Volatilität (3 Jahre) 19,13%
Volatilität (5 Jahre) 21,39%
Tracking Error (1 Jahr) 9,99
Tracking Error (3 Jahre) 14,19
Tracking Error (5 Jahre) 14,43
12-Monats-Hoch 170,35 EUR
12-Monats-Tief 136,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 37,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,39%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH